Общая информация |
Наименование: |
Мегафон2P3 |
Наименование полное: |
МегаФон ПАО БО-002P-03 |
ISIN: |
RU000A1065S5 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
26.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
23.04.2025 (345 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
24.04.2024 (19 дн.) |
Дата выплаты купона: |
24.07.2024 (72 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
22,19 RUB (8,90%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
955,80 RUB (95,58%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
960,43 RUB (96,04%) |
НКД: |
4,63 RUB |
Доходность текущая: |
9,31% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,99% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
14,72% год. |
Доходность номинальная: |
13,97% год. |
Доходность простая: |
14,14% год. |
Дюрация: |
333 дн. (0,91 лет) |
Дюрация модифицированная: |
290 дн. (0,80 лет) |
Выпуклость: |
1,34 |
PVBP: |
-0,08 |