МегаФон ПАО БО-002P-03 (RU000A1065S5)

Общая информация
Наименование: Мегафон2P3
Наименование полное: МегаФон ПАО БО-002P-03
ISIN: RU000A1065S5
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 26.04.2023
Дата оферты:
Дата погашения: 23.04.2025 (340 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 24.04.2024 (24 дн.)
Дата выплаты купона: 24.07.2024 (67 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 22,19 RUB (8,90%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 952,70 RUB (95,27%)
Полная цена (с учетом НКД): 959,04 RUB (95,90%)
НКД: 6,34 RUB
Доходность текущая: 9,34% год.
Доходность текущая модифицированная: 14,42% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 15,14% год.
Доходность номинальная: 14,35% год.
Доходность простая: 14,52% год.
Дюрация: 328 дн. (0,90 лет)
Дюрация модифицированная: 285 дн. (0,78 лет)
Выпуклость: 1,30
PVBP: -0,07
Цена Доходность к погашению
94,27 16,49%
94,37 16,36%
94,47 16,22%
94,57 16,08%
94,67 15,95%
94,77 15,81%
94,87 15,68%
94,97 15,54%
95,07 15,41%
95,17 15,27%
95,27 15,14%
95,37 15,01%
95,47 14,87%
95,57 14,74%
95,67 14,61%
95,77 14,48%
95,87 14,34%
95,97 14,21%
96,07 14,08%
96,17 13,95%
96,27 13,82%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 26.07.2023 22,19 (8,90%)
2. 25.10.2023 22,19 (8,90%)
3. 24.01.2024 22,19 (8,90%)
4. 24.04.2024 22,19 (8,90%)
5. 24.07.2024 22,19 (8,90%)
6. 23.10.2024 22,19 (8,90%)
7. 22.01.2025 22,19 (8,90%)
8. 23.04.2025 22,19 (8,90%) 1 000,00 (100,00%)