МегаФон ПАО БО-002P-03 (RU000A1065S5)

Общая информация
Наименование: Мегафон2P3
Наименование полное: МегаФон ПАО БО-002P-03
ISIN: RU000A1065S5
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Публичное акционерное общество "МегаФон" (ИНН 7812014560)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 26.04.2023
Дата оферты:
Дата погашения: 23.04.2025 (345 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 24.04.2024 (19 дн.)
Дата выплаты купона: 24.07.2024 (72 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 22,19 RUB (8,90%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 955,80 RUB (95,58%)
Полная цена (с учетом НКД): 960,43 RUB (96,04%)
НКД: 4,63 RUB
Доходность текущая: 9,31% год.
Доходность текущая модифицированная: 13,99% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 14,72% год.
Доходность номинальная: 13,97% год.
Доходность простая: 14,14% год.
Дюрация: 333 дн. (0,91 лет)
Дюрация модифицированная: 290 дн. (0,80 лет)
Выпуклость: 1,34
PVBP: -0,08
Цена Доходность к погашению
94,58 16,04%
94,68 15,91%
94,78 15,77%
94,88 15,64%
94,98 15,51%
95,08 15,37%
95,18 15,24%
95,28 15,11%
95,38 14,98%
95,48 14,85%
95,58 14,72%
95,68 14,58%
95,78 14,45%
95,88 14,32%
95,98 14,19%
96,08 14,06%
96,18 13,94%
96,28 13,81%
96,38 13,68%
96,48 13,55%
96,58 13,42%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 26.07.2023 22,19 (8,90%)
2. 25.10.2023 22,19 (8,90%)
3. 24.01.2024 22,19 (8,90%)
4. 24.04.2024 22,19 (8,90%)
5. 24.07.2024 22,19 (8,90%)
6. 23.10.2024 22,19 (8,90%)
7. 22.01.2025 22,19 (8,90%)
8. 23.04.2025 22,19 (8,90%) 1 000,00 (100,00%)