Общая информация |
Наименование: |
СберИОС533 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-533R 5Г IMOEX |
ISIN: |
RU000A105179 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.08.2022 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
27.08.2027 (1201 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
179 668 шт. (179 668 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
29.08.2023 (258 дн.) |
Дата выплаты купона: |
29.08.2024 (108 дн.) |
Длительность текущего купона: |
366 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 046,00 RUB (104,60%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 046,07 RUB (104,61%) |
НКД: |
0,07 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-1,39% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-1,35% год. |
Доходность номинальная: |
-1,35% год. |
Доходность простая: |
-1,33% год. |
Дюрация: |
1 201 дн. (3,29 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 217 дн. (3,33 лет) |
Выпуклость: |
14,50 |
PVBP: |
-0,34 |