Элемент Лизинг БО 001P-04 (RU000A105V74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭлемЛиз1P4 |
| Наименование полное: | Элемент Лизинг БО 001P-04 |
| ISIN: | RU000A105V74 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" (ИНН 7706561875) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.02.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.01.2026 (629 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 584,50 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 500 000 шт. (2 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,07 RUB (10,55%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 479,35 RUB (82,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 479,69 RUB (82,07%) |
| НКД: | 0,34 RUB |
| Доходность текущая: | 12,86% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,30% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 41,18% год. |
| Доходность номинальная: | 36,02% год. |
| Доходность простая: | 19,46% год. |
| Дюрация: | 291 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 206 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: | 0,84 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 81,01 | 43,38% |
| 81,11 | 43,15% |
| 81,21 | 42,93% |
| 81,31 | 42,71% |
| 81,41 | 42,49% |
| 81,51 | 42,27% |
| 81,61 | 42,05% |
| 81,71 | 41,83% |
| 81,81 | 41,61% |
| 81,91 | 41,40% |
| 82,01 | 41,18% |
| 82,11 | 40,96% |
| 82,21 | 40,75% |
| 82,31 | 40,53% |
| 82,41 | 40,32% |
| 82,51 | 40,11% |
| 82,61 | 39,90% |
| 82,71 | 39,68% |
| 82,81 | 39,47% |
| 82,91 | 39,26% |
| 83,01 | 39,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.03.2023 | 8,67 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 2. | 17.04.2023 | 8,43 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 3. | 17.05.2023 | 8,19 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 4. | 16.06.2023 | 7,95 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 5. | 16.07.2023 | 7,71 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 6. | 15.08.2023 | 7,47 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 7. | 14.09.2023 | 7,23 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 8. | 14.10.2023 | 6,99 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 9. | 13.11.2023 | 6,75 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 10. | 13.12.2023 | 6,51 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 11. | 12.01.2024 | 6,27 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 12. | 11.02.2024 | 6,03 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 13. | 12.03.2024 | 5,79 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 14. | 11.04.2024 | 5,55 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 15. | 11.05.2024 | 5,31 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 16. | 10.06.2024 | 5,07 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 17. | 10.07.2024 | 4,83 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 18. | 09.08.2024 | 4,59 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 19. | 08.09.2024 | 4,35 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 20. | 08.10.2024 | 4,11 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 21. | 07.11.2024 | 3,87 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 22. | 07.12.2024 | 3,63 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 23. | 06.01.2025 | 3,39 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 24. | 05.02.2025 | 3,15 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 25. | 07.03.2025 | 2,91 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 26. | 06.04.2025 | 2,67 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 27. | 06.05.2025 | 2,43 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 28. | 05.06.2025 | 2,19 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 29. | 05.07.2025 | 1,95 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 30. | 04.08.2025 | 1,71 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 31. | 03.09.2025 | 1,47 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 32. | 03.10.2025 | 1,23 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 33. | 02.11.2025 | 0,99 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 34. | 02.12.2025 | 0,74 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 35. | 01.01.2026 | 0,50 (10,55%) | 27,70 (2,77%) | – |
| 36. | 31.01.2026 | 0,26 (10,55%) | 30,50 (3,05%) | – |
