Ростелеком ПАО 001P-02R (RU000A0JXPN8)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | Ростел1P2R |
Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-02R |
ISIN: | RU000A0JXPN8 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 26.04.2017 |
Дата оферты: | 21.10.2024 (153 дн.) |
Дата погашения: | 14.04.2027 (1058 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 17.04.2024 (34 дн.) |
Дата выплаты купона: | 16.10.2024 (148 дн.) |
Длительность текущего купона: | 182 дн. |
Периодичность выплаты: | 2 в год |
Текущий купон: | 65,82 RUB (13,20%) |
Дата последнего известного купона: | 16.10.2024 (148 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 991,00 RUB (99,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 003,66 RUB (100,37%) |
НКД: | 12,66 RUB |
Доходность текущая: | 13,32% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 13,63% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 14,02% год. |
Доходность номинальная: | 13,34% год. |
Доходность простая: | 13,45% год. |
Дюрация: | 902 дн. (2,47 лет) |
Дюрация модифицированная: | 791 дн. (2,17 лет) |
Выпуклость: | 7,07 |
PVBP: | -0,21 |
Доходность к оферте | |
Доходность эффективная: | 15,97% год. |
Доходность номинальная: | 15,10% год. |
Доходность простая: | 15,27% год. |
Дюрация: | 148 дн. (0,41 лет) |
Дюрация модифицированная: | 128 дн. (0,35 лет) |
Выпуклость: | 0,42 |
PVBP: | -0,03 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 15,97% год. |
Доходность номинальная: | 15,10% год. |
Доходность простая: | 15,27% год. |
Дюрация: | 148 дн. (0,41 лет) |
Дюрация модифицированная: | 128 дн. (0,35 лет) |
Выпуклость: | 0,42 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
---|---|---|---|
98,10 | 14,48% | 18,87% | 18,87% |
98,20 | 14,43% | 18,58% | 18,58% |
98,30 | 14,39% | 18,29% | 18,29% |
98,40 | 14,34% | 17,99% | 17,99% |
98,50 | 14,29% | 17,70% | 17,70% |
98,60 | 14,25% | 17,41% | 17,41% |
98,70 | 14,20% | 17,12% | 17,12% |
98,80 | 14,16% | 16,83% | 16,83% |
98,90 | 14,11% | 16,55% | 16,55% |
99,00 | 14,06% | 16,26% | 16,26% |
99,10 | 14,02% | 15,97% | 15,97% |
99,20 | 13,97% | 15,69% | 15,69% |
99,30 | 13,93% | 15,41% | 15,41% |
99,40 | 13,88% | 15,12% | 15,12% |
99,50 | 13,83% | 14,84% | 14,84% |
99,60 | 13,79% | 14,56% | 14,56% |
99,70 | 13,74% | 14,28% | 14,28% |
99,80 | 13,70% | 14,00% | 14,00% |
99,90 | 13,65% | 13,73% | 13,73% |
100,00 | 13,61% | 13,45% | 13,45% |
100,10 | 13,56% | 13,17% | 13,17% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 25.10.2017 | 43,13 (8,65%) | – | – |
2. | 25.04.2018 | 43,13 (8,65%) | – | – |
3. | 24.10.2018 | 43,13 (8,65%) | – | – |
4. | 24.04.2019 | 43,13 (8,65%) | – | – |
5. | 23.10.2019 | 43,13 (8,65%) | – | – |
6. | 22.04.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
7. | 21.10.2020 | 43,13 (8,65%) | – | – |
8. | 21.04.2021 | 43,13 (8,65%) | – | – |
9. | 20.10.2021 | 43,13 (8,65%) | – | – |
10. | 20.04.2022 | 43,13 (8,65%) | – | – |
11. | 25.04.2022 | – | – | 14.04.2022 – 20.04.2022 |
12. | 19.10.2022 | 69,81 (14,00%) | – | – |
13. | 24.10.2022 | – | – | 13.10.2022 – 19.10.2022 |
14. | 19.04.2023 | 45,87 (9,20%) | – | – |
15. | 18.10.2023 | 45,87 (9,20%) | – | – |
16. | 23.10.2023 | – | – | 12.10.2023 – 18.10.2023 |
17. | 17.04.2024 | 65,82 (13,20%) | – | – |
18. | 16.10.2024 | 65,82 (13,20%) | – | – |
19. | 21.10.2024 | – | – | 10.10.2024 – 16.10.2024 |
20. | 16.04.2025 | не определен | – | – |
21. | 15.10.2025 | не определен | – | – |
22. | 15.04.2026 | не определен | – | – |
23. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
24. | 14.04.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |