| Общая информация |
| Наименование: |
СистемБ1P4 |
| Наименование полное: |
АФК "Система" ПАО БО 001P-04 |
| ISIN: |
RU000A0JWYQ5 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" (ИНН 7703104630) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
11.11.2016 |
| Дата оферты: |
07.05.2025 (353 дн.) |
| Дата погашения: |
30.10.2026 (894 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
6 500 000 шт. (6 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
03.05.2024 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
01.11.2024 (166 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
67,32 RUB (13,50%) |
| Дата последнего известного купона: |
02.05.2025 (348 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
973,60 RUB (97,36%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
979,89 RUB (97,99%) |
| НКД: |
6,29 RUB |
| Доходность текущая: |
13,87% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
14,94% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
15,35% год. |
| Доходность номинальная: |
14,53% год. |
| Доходность простая: |
14,86% год. |
| Дюрация: |
785 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
680 дн. (1,86 лет) |
| Выпуклость: |
5,37 |
| PVBP: |
-0,18 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,22% год. |
| Доходность номинальная: |
16,21% год. |
| Доходность простая: |
16,56% год. |
| Дюрация: |
336 дн. (0,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
287 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: |
1,30 |
| PVBP: |
-0,08 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,22% год. |
| Доходность номинальная: |
16,21% год. |
| Доходность простая: |
16,56% год. |
| Дюрация: |
336 дн. (0,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
287 дн. (0,79 лет) |
| Выпуклость: |
1,30 |
| PVBP: |
-0,08 |
