Общая информация |
Наименование: |
Росагрл1Р4 |
Наименование полное: |
Росагролизинг 001P-04 |
ISIN: |
RU000A107DM8 |
Тип: |
Корпоративная облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Росагролизинг" (ИНН 7704221591) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
14.12.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.12.2028 (1675 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
14.12.2023 (145 дн.) |
Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (37 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
72,30 RUB (14,50%) |
Дата последнего известного купона: |
11.12.2025 (583 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
988,00 RUB (98,80%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 045,60 RUB (104,56%) |
НКД: |
57,60 RUB |
Доходность текущая: |
14,68% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
14,94% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
15,41% год. |
Доходность номинальная: |
14,59% год. |
Доходность простая: |
14,12% год. |
Дюрация: |
1 208 дн. (3,31 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 047 дн. (2,87 лет) |
Выпуклость: |
12,67 |
PVBP: |
-0,29 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
15,93% год. |
Доходность номинальная: |
15,06% год. |
Доходность простая: |
14,59% год. |
Дюрация: |
512 дн. (1,40 лет) |
Дюрация модифицированная: |
442 дн. (1,21 лет) |
Выпуклость: |
2,65 |
PVBP: |
-0,13 |