ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 (RU000A100PB0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЖКХРСЯ БО1 |
| Наименование полное: | ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 |
| ISIN: | RU000A100PB0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)" (ИНН 1435133520) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.08.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.07.2026 (800 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 30.07.2024 (72 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 33,03 RUB (13,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.07.2024 (72 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 985,70 RUB (98,57%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 992,96 RUB (99,30%) |
| НКД: | 7,26 RUB |
| Доходность текущая: | 13,44% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,09% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,74% год. |
| Доходность номинальная: | 13,99% год. |
| Доходность простая: | 13,98% год. |
| Дюрация: | 702 дн. (1,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 612 дн. (1,68 лет) |
| Выпуклость: | 4,51 |
| PVBP: | -0,16 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,21% год. |
| Доходность номинальная: | 20,57% год. |
| Доходность простая: | 20,46% год. |
| Дюрация: | 72 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 59 дн. (0,16 лет) |
| Выпуклость: | 0,16 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 97,57 | 15,35% | 28,64% |
| 97,67 | 15,29% | 27,98% |
| 97,77 | 15,23% | 27,32% |
| 97,87 | 15,17% | 26,67% |
| 97,97 | 15,11% | 26,02% |
| 98,07 | 15,05% | 25,38% |
| 98,17 | 14,99% | 24,73% |
| 98,27 | 14,93% | 24,10% |
| 98,37 | 14,87% | 23,46% |
| 98,47 | 14,80% | 22,83% |
| 98,57 | 14,74% | 22,21% |
| 98,67 | 14,68% | 21,59% |
| 98,77 | 14,62% | 20,97% |
| 98,87 | 14,56% | 20,35% |
| 98,97 | 14,51% | 19,74% |
| 99,07 | 14,45% | 19,14% |
| 99,17 | 14,39% | 18,53% |
| 99,27 | 14,33% | 17,93% |
| 99,37 | 14,27% | 17,34% |
| 99,47 | 14,21% | 16,74% |
| 99,57 | 14,15% | 16,15% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.11.2019 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 2. | 04.02.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 3. | 05.05.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 4. | 04.08.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 5. | 03.11.2020 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 6. | 02.02.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 7. | 04.05.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 8. | 03.08.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 9. | 02.11.2021 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 10. | 01.02.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 11. | 03.05.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 12. | 02.08.2022 | 31,16 (12,50%) | – | – |
| 13. | 05.08.2022 | – | – | 27.07.2022 – 02.08.2022 |
| 14. | 01.11.2022 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 15. | 31.01.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 16. | 02.05.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 17. | 01.08.2023 | 33,66 (13,50%) | – | – |
| 18. | 04.08.2023 | – | – | 26.07.2023 – 01.08.2023 |
| 19. | 31.10.2023 | 33,03 (13,25%) | – | – |
| 20. | 30.01.2024 | 33,03 (13,25%) | – | – |
| 21. | 30.04.2024 | 33,03 (13,25%) | – | – |
| 22. | 30.07.2024 | 33,03 (13,25%) | – | – |
| 23. | 29.10.2024 | не определен | – | – |
| 24. | 28.01.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 29.04.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 29.07.2025 | не определен | – | – |
| 27. | 28.10.2025 | не определен | – | – |
| 28. | 27.01.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 28.04.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 28.07.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
