Общая информация |
Наименование: |
СберИОС330 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-330R 5Г ВП |
ISIN: |
RU000A1024T0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.09.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.09.2025 (508 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
440 592 шт. (440 592 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.09.2020 (1318 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.09.2025 (508 дн.) |
Длительность текущего купона: |
1826 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,50 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
845,10 RUB (84,51%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
845,46 RUB (84,55%) |
НКД: |
0,36 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
11,14% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
12,86% год. |
Доходность номинальная: |
12,28% год. |
Доходность простая: |
13,18% год. |
Дюрация: |
508 дн. (1,39 лет) |
Дюрация модифицированная: |
450 дн. (1,23 лет) |
Выпуклость: |
2,61 |
PVBP: |
-0,10 |