Общая информация |
Наименование: |
БКСБ1Р-01 |
Наименование полное: |
БКС Банк 001Р-01 |
ISIN: |
RU000A103YF7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "БКС Банк" (ИНН 5460000016) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
28.10.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
17.11.2024 (191 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
18.11.2023 (174 дн.) |
Дата выплаты купона: |
17.11.2024 (191 дн.) |
Длительность текущего купона: |
365 дн. |
Периодичность выплаты: |
1 в год |
Текущий купон: |
0,10 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
921,00 RUB (92,10%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
921,05 RUB (92,11%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
15,11% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,04% год. |
Доходность номинальная: |
16,05% год. |
Доходность простая: |
16,40% год. |
Дюрация: |
191 дн. (0,52 лет) |
Дюрация модифицированная: |
163 дн. (0,45 лет) |
Выпуклость: |
0,58 |
PVBP: |
-0,04 |