ПИР БО-01-001P (RU000A107WF2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПИР 1P1 |
| Наименование полное: | ПИР БО-01-001P |
| ISIN: | RU000A107WF2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Партнерство, Инвестиции, Развитие" (ИНН 7841422483) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.03.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.02.2027 (880 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.09.2024 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.10.2024 (10 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,21 RUB (18,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 910,60 RUB (91,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 921,75 RUB (92,18%) |
| НКД: | 11,15 RUB |
| Доходность текущая: | 20,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,02% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,87% год. |
| Доходность номинальная: | 26,18% год. |
| Доходность простая: | 16,86% год. |
| Дюрация: | 472 дн. (1,29 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 366 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: | 2,03 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,06 | 29,96% |
| 90,16 | 29,85% |
| 90,26 | 29,74% |
| 90,36 | 29,63% |
| 90,46 | 29,52% |
| 90,56 | 29,41% |
| 90,66 | 29,30% |
| 90,76 | 29,19% |
| 90,86 | 29,08% |
| 90,96 | 28,97% |
| 91,06 | 28,87% |
| 91,16 | 28,76% |
| 91,26 | 28,65% |
| 91,36 | 28,54% |
| 91,46 | 28,43% |
| 91,56 | 28,33% |
| 91,66 | 28,22% |
| 91,76 | 28,11% |
| 91,86 | 28,01% |
| 91,96 | 27,90% |
| 92,06 | 27,80% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 2. | 04.05.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 3. | 03.06.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 4. | 03.07.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 5. | 02.08.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 6. | 01.09.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 7. | 01.10.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 8. | 31.10.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 9. | 30.11.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 10. | 30.12.2024 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 11. | 29.01.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 12. | 28.02.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 13. | 30.03.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 14. | 29.04.2025 | 15,21 (18,50%) | – | – |
| 15. | 29.05.2025 | 15,21 (18,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 16. | 28.06.2025 | 13,30 (18,50%) | – | – |
| 17. | 28.07.2025 | 13,30 (18,50%) | – | – |
| 18. | 27.08.2025 | 13,30 (18,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 19. | 26.09.2025 | 11,40 (18,50%) | – | – |
| 20. | 26.10.2025 | 11,40 (18,50%) | – | – |
| 21. | 25.11.2025 | 11,40 (18,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 22. | 25.12.2025 | 9,50 (18,50%) | – | – |
| 23. | 24.01.2026 | 9,50 (18,50%) | – | – |
| 24. | 23.02.2026 | 9,50 (18,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 25. | 25.03.2026 | 7,60 (18,50%) | – | – |
| 26. | 24.04.2026 | 7,60 (18,50%) | – | – |
| 27. | 24.05.2026 | 7,60 (18,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 28. | 23.06.2026 | 5,70 (18,50%) | – | – |
| 29. | 23.07.2026 | 5,70 (18,50%) | – | – |
| 30. | 22.08.2026 | 5,70 (18,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 31. | 21.09.2026 | 3,80 (18,50%) | – | – |
| 32. | 21.10.2026 | 3,80 (18,50%) | – | – |
| 33. | 20.11.2026 | 3,80 (18,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
| 34. | 20.12.2026 | 1,90 (18,50%) | – | – |
| 35. | 19.01.2027 | 1,90 (18,50%) | – | – |
| 36. | 18.02.2027 | 1,90 (18,50%) | 125,00 (12,50%) | – |
