Солид-Лизинг ООО 01 (RU000A104CF1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СолЛиз01 |
| Наименование полное: | Солид-Лизинг ООО 01 |
| ISIN: | RU000A104CF1 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" (ИНН 7714582540) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 28.12.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.12.2026 (822 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 600,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.06.2024 (88 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.09.2024 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 21,69 RUB (14,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.06.2025 (276 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 546,00 RUB (91,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 567,45 RUB (94,58%) |
| НКД: | 21,45 RUB |
| Доходность текущая: | 15,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,94% год. |
| Доходность номинальная: | 27,06% год. |
| Доходность простая: | 16,13% год. |
| Дюрация: | 403 дн. (1,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 310 дн. (0,85 лет) |
| Выпуклость: | 1,73 |
| PVBP: | -0,05 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 34,52% год. |
| Доходность номинальная: | 30,78% год. |
| Доходность простая: | 25,28% год. |
| Дюрация: | 211 дн. (0,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 157 дн. (0,43 лет) |
| Выпуклость: | 0,55 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 90,00 | 31,20% | 37,01% |
| 90,10 | 31,07% | 36,76% |
| 90,20 | 30,94% | 36,51% |
| 90,30 | 30,82% | 36,26% |
| 90,40 | 30,69% | 36,01% |
| 90,50 | 30,56% | 35,76% |
| 90,60 | 30,44% | 35,51% |
| 90,70 | 30,31% | 35,26% |
| 90,80 | 30,19% | 35,01% |
| 90,90 | 30,06% | 34,76% |
| 91,00 | 29,94% | 34,52% |
| 91,10 | 29,81% | 34,27% |
| 91,20 | 29,69% | 34,03% |
| 91,30 | 29,57% | 33,79% |
| 91,40 | 29,44% | 33,54% |
| 91,50 | 29,32% | 33,30% |
| 91,60 | 29,20% | 33,06% |
| 91,70 | 29,07% | 32,82% |
| 91,80 | 28,95% | 32,58% |
| 91,90 | 28,83% | 32,34% |
| 92,00 | 28,71% | 32,10% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.03.2022 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 2. | 28.06.2022 | 36,15 (14,50%) | – | – |
| 3. | 27.09.2022 | 36,15 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 4. | 27.12.2022 | 34,34 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 5. | 28.03.2023 | 32,54 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 6. | 27.06.2023 | 30,73 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 7. | 26.09.2023 | 28,92 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 8. | 26.12.2023 | 27,11 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 9. | 26.03.2024 | 25,31 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 10. | 25.06.2024 | 23,50 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 11. | 24.09.2024 | 21,69 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 12. | 24.12.2024 | 19,88 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 13. | 25.03.2025 | 18,08 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 14. | 24.06.2025 | 16,27 (14,50%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 15. | 23.09.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 16. | 23.12.2025 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 17. | 24.03.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 18. | 23.06.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 19. | 22.09.2026 | не определен | 50,00 (5,00%) | – |
| 20. | 22.12.2026 | не определен | 150,00 (15,00%) | – |
