Лизинг-Трейд 001P-04 (RU000A104XE0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛТрейд 1P4 |
| Наименование полное: | Лизинг-Трейд 001P-04 |
| ISIN: | RU000A104XE0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Лизинг-Трейд" (ИНН 1655096633) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 05.07.2022 |
| Дата оферты: | 24.06.2024 (41 дн.) |
| Дата погашения: | 09.06.2027 (1121 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.04.2024 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.05.2024 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 001,60 RUB (100,16%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,97 RUB (101,10%) |
| НКД: | 9,37 RUB |
| Доходность текущая: | 17,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,92% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,11% год. |
| Доходность номинальная: | 16,11% год. |
| Доходность простая: | 15,61% год. |
| Дюрация: | 877 дн. (2,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 749 дн. (2,05 лет) |
| Выпуклость: | 6,70 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 17,84% год. |
| Доходность номинальная: | 16,75% год. |
| Доходность простая: | 16,39% год. |
| Дюрация: | 41 дн. (0,11 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 34 дн. (0,09 лет) |
| Выпуклость: | 0,09 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 99,16 | 17,60% | 28,86% |
| 99,26 | 17,55% | 27,71% |
| 99,36 | 17,50% | 26,57% |
| 99,46 | 17,45% | 25,44% |
| 99,56 | 17,40% | 24,32% |
| 99,66 | 17,36% | 23,21% |
| 99,76 | 17,31% | 22,12% |
| 99,86 | 17,26% | 21,03% |
| 99,96 | 17,21% | 19,95% |
| 100,06 | 17,16% | 18,89% |
| 100,16 | 17,11% | 17,84% |
| 100,26 | 17,07% | 16,79% |
| 100,36 | 17,02% | 15,76% |
| 100,46 | 16,97% | 14,74% |
| 100,56 | 16,92% | 13,72% |
| 100,66 | 16,87% | 12,72% |
| 100,76 | 16,83% | 11,73% |
| 100,86 | 16,78% | 10,74% |
| 100,96 | 16,73% | 9,77% |
| 101,06 | 16,68% | 8,80% |
| 101,16 | 16,64% | 7,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.08.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 03.09.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 03.10.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 02.11.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 02.12.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 01.01.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 31.01.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 8. | 02.03.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 9. | 01.04.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 10. | 01.05.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 11. | 31.05.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 12. | 29.06.2023 | – | – | 27.03.2023 – 31.03.2023 |
| 13. | 30.06.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 14. | 30.07.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 15. | 29.08.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 16. | 28.09.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 17. | 28.10.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 18. | 27.11.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 19. | 27.12.2023 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 20. | 26.01.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 21. | 25.02.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 22. | 26.03.2024 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 23. | 25.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 25.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 25. | 24.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | 20.03.2024 – 26.03.2024 |
| 26. | 24.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 27. | 23.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 28. | 22.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 29. | 22.10.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 30. | 21.11.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 31. | 21.12.2024 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 32. | 20.01.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 33. | 19.02.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 34. | 21.03.2025 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 35. | 20.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 36. | 20.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 37. | 19.06.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 38. | 19.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 39. | 18.08.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 40. | 17.09.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 41. | 17.10.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 42. | 16.11.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 43. | 16.12.2025 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 44. | 15.01.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 45. | 14.02.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 46. | 16.03.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 47. | 15.04.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 48. | 15.05.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 49. | 14.06.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 50. | 14.07.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 51. | 13.08.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 52. | 12.09.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 53. | 12.10.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 54. | 11.11.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 55. | 11.12.2026 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 56. | 10.01.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 57. | 09.02.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 58. | 11.03.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 59. | 10.04.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 60. | 10.05.2027 | 12,33 (15,00%) | – | – |
| 61. | 09.06.2027 | 12,33 (15,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
