Фабрика ФАВОРИТ БО-П01 (RU000A103X74)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФабрФав1P1 |
| Наименование полное: | Фабрика ФАВОРИТ БО-П01 |
| ISIN: | RU000A103X74 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Фабрика ФАВОРИТ" (ИНН 5407267053) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.10.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 10.10.2024 (149 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 шт. (50 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.05.2024 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.06.2024 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,14 RUB (12,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 496,05 RUB (99,21%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 496,22 RUB (99,24%) |
| НКД: | 0,17 RUB |
| Доходность текущая: | 12,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,53% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,50% год. |
| Доходность номинальная: | 15,57% год. |
| Доходность простая: | 10,75% год. |
| Дюрация: | 102 дн. (0,28 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 88 дн. (0,24 лет) |
| Выпуклость: | 0,28 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,21 | 20,80% |
| 98,31 | 20,36% |
| 98,41 | 19,92% |
| 98,51 | 19,49% |
| 98,61 | 19,05% |
| 98,71 | 18,62% |
| 98,81 | 18,20% |
| 98,91 | 17,77% |
| 99,01 | 17,34% |
| 99,11 | 16,92% |
| 99,21 | 16,50% |
| 99,31 | 16,08% |
| 99,41 | 15,67% |
| 99,51 | 15,25% |
| 99,61 | 14,84% |
| 99,71 | 14,43% |
| 99,81 | 14,02% |
| 99,91 | 13,62% |
| 100,01 | 13,21% |
| 100,11 | 12,81% |
| 100,21 | 12,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.11.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 2. | 25.12.2021 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 3. | 24.01.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 4. | 23.02.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 5. | 25.03.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 6. | 24.04.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 7. | 24.05.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 8. | 23.06.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 9. | 23.07.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 10. | 22.08.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 11. | 21.09.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 12. | 21.10.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 13. | 20.11.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 14. | 20.12.2022 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 15. | 19.01.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 16. | 18.02.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 17. | 20.03.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 18. | 19.04.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 19. | 19.05.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 20. | 18.06.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 21. | 18.07.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 22. | 17.08.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 23. | 16.09.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 24. | 16.10.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 25. | 15.11.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 26. | 15.12.2023 | 10,27 (12,50%) | – | – |
| 27. | 14.01.2024 | 10,27 (12,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 13.02.2024 | 7,71 (12,50%) | – | – |
| 29. | 14.03.2024 | 7,71 (12,50%) | – | – |
| 30. | 13.04.2024 | 7,71 (12,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 13.05.2024 | 5,14 (12,50%) | – | – |
| 32. | 12.06.2024 | 5,14 (12,50%) | – | – |
| 33. | 12.07.2024 | 5,14 (12,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 11.08.2024 | 2,57 (12,50%) | – | – |
| 35. | 10.09.2024 | 2,57 (12,50%) | – | – |
| 36. | 10.10.2024 | 2,57 (12,50%) | 250,00 (25,00%) | – |
