Сибнефтехимтрейд БО-03 (RU000A107A93)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СНХТ БО-03 |
| Наименование полное: | Сибнефтехимтрейд БО-03 |
| ISIN: | RU000A107A93 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сибнефтехимтрейд" (ИНН 7206033362) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 30.11.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.11.2028 (1636 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.04.2024 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.05.2024 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 24.11.2024 (196 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,30 RUB (100,03%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,70 RUB (100,77%) |
| НКД: | 7,40 RUB |
| Доходность текущая: | 17,99% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,19% год. |
| Доходность номинальная: | 18,82% год. |
| Доходность простая: | 17,84% год. |
| Дюрация: | 1 096 дн. (3,00 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 912 дн. (2,50 лет) |
| Выпуклость: | 9,87 |
| PVBP: | -0,25 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 19,37% год. |
| Доходность номинальная: | 18,10% год. |
| Доходность простая: | 17,71% год. |
| Дюрация: | 187 дн. (0,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 157 дн. (0,43 лет) |
| Выпуклость: | 0,55 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,03 | 20,59% | 21,71% |
| 99,13 | 20,55% | 21,47% |
| 99,23 | 20,51% | 21,24% |
| 99,33 | 20,47% | 21,00% |
| 99,43 | 20,43% | 20,77% |
| 99,53 | 20,39% | 20,53% |
| 99,63 | 20,35% | 20,30% |
| 99,73 | 20,31% | 20,06% |
| 99,83 | 20,27% | 19,83% |
| 99,93 | 20,23% | 19,60% |
| 100,03 | 20,19% | 19,37% |
| 100,13 | 20,15% | 19,14% |
| 100,23 | 20,11% | 18,91% |
| 100,33 | 20,07% | 18,68% |
| 100,43 | 20,03% | 18,45% |
| 100,53 | 19,99% | 18,22% |
| 100,63 | 19,95% | 17,99% |
| 100,73 | 19,91% | 17,77% |
| 100,83 | 19,87% | 17,54% |
| 100,93 | 19,83% | 17,31% |
| 101,03 | 19,80% | 17,09% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.12.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 29.01.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 28.02.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 29.03.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 28.04.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 28.05.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 27.06.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 27.07.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 26.08.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 25.09.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 25.10.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 24.11.2024 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 24.12.2024 | не определен | – | – |
| 14. | 23.01.2025 | не определен | – | – |
| 15. | 22.02.2025 | не определен | – | – |
| 16. | 24.03.2025 | не определен | – | – |
| 17. | 23.04.2025 | не определен | – | – |
| 18. | 23.05.2025 | не определен | – | – |
| 19. | 22.06.2025 | не определен | – | – |
| 20. | 22.07.2025 | не определен | – | – |
| 21. | 21.08.2025 | не определен | – | – |
| 22. | 20.09.2025 | не определен | – | – |
| 23. | 20.10.2025 | не определен | – | – |
| 24. | 19.11.2025 | не определен | – | – |
| 25. | 19.12.2025 | не определен | – | – |
| 26. | 18.01.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 17.02.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 19.03.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 18.04.2026 | не определен | – | – |
| 30. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
| 31. | 17.06.2026 | не определен | – | – |
| 32. | 17.07.2026 | не определен | – | – |
| 33. | 16.08.2026 | не определен | – | – |
| 34. | 15.09.2026 | не определен | – | – |
| 35. | 15.10.2026 | не определен | – | – |
| 36. | 14.11.2026 | не определен | – | – |
| 37. | 14.12.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 13.01.2027 | не определен | – | – |
| 39. | 12.02.2027 | не определен | – | – |
| 40. | 14.03.2027 | не определен | – | – |
| 41. | 13.04.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 13.05.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 12.06.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 12.07.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 11.08.2027 | не определен | – | – |
| 46. | 10.09.2027 | не определен | – | – |
| 47. | 10.10.2027 | не определен | – | – |
| 48. | 09.11.2027 | не определен | – | – |
| 49. | 09.12.2027 | не определен | – | – |
| 50. | 08.01.2028 | не определен | – | – |
| 51. | 07.02.2028 | не определен | – | – |
| 52. | 08.03.2028 | не определен | – | – |
| 53. | 07.04.2028 | не определен | – | – |
| 54. | 07.05.2028 | не определен | – | – |
| 55. | 06.06.2028 | не определен | 166,70 (16,67%) | – |
| 56. | 06.07.2028 | не определен | 166,70 (16,67%) | – |
| 57. | 05.08.2028 | не определен | 166,70 (16,67%) | – |
| 58. | 04.09.2028 | не определен | 166,70 (16,67%) | – |
| 59. | 04.10.2028 | не определен | 166,70 (16,67%) | – |
| 60. | 03.11.2028 | не определен | 166,50 (16,65%) | – |
