| Общая информация |
| Наименование: |
NLMK-26 |
| Наименование полное: |
Steel Funding DAC 4.7 30/05/26 |
| ISIN: |
XS1843435337 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Steel Funding Limited (ИНН 0000003853) |
| Уровень листинга: |
|
| |
| Дата размещения: |
30.05.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.05.2026 (744 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
500 000 шт. (500 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
30.11.2023 (168 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.05.2024 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
23,50 USD (4,70%) |
| Дата последнего известного купона: |
30.05.2024 (14 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
880,00 USD (88,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
885,35 USD (88,54%) |
| НКД: |
5,35 USD |
| Доходность текущая: |
5,34% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
11,23% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,87% год. |
| Доходность номинальная: |
12,29% год. |
| Доходность простая: |
12,86% год. |
| Дюрация: |
699 дн. (1,91 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
619 дн. (1,70 лет) |
| Выпуклость: |
4,52 |
| PVBP: |
-0,15 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
4 282,84% год. |
| Доходность номинальная: |
629,20% год. |
| Доходность простая: |
406,81% год. |
| Дюрация: |
14 дн. (0,04 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
0 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: |
0,00 |
| PVBP: |
-0,00 |
