Общая информация |
Наименование: |
Экспо1П01 |
Наименование полное: |
Экспобанк 001P-01 |
ISIN: |
RU000A103RT2 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Экспобанк" (ИНН 7708397772) |
Уровень листинга: |
1 |
|
Дата размещения: |
28.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
24.09.2024 (128 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
26.03.2024 (54 дн.) |
Дата выплаты купона: |
25.06.2024 (37 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
22,44 RUB (9,00%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
974,70 RUB (97,47%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
988,26 RUB (98,83%) |
НКД: |
13,56 RUB |
Доходность текущая: |
9,23% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,45% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
17,51% год. |
Доходность номинальная: |
16,47% год. |
Доходность простая: |
16,34% год. |
Дюрация: |
126 дн. (0,35 лет) |
Дюрация модифицированная: |
107 дн. (0,29 лет) |
Выпуклость: |
0,34 |
PVBP: |
-0,03 |