ГосТранспортЛизингКомп БО-04 (RU000A0JVA10)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК БО-04 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп БО-04 |
| ISIN: | RU000A0JVA10 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 19.03.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 06.03.2025 (310 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.03.2024 (54 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.06.2024 (37 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 34,41 RUB (13,80%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 991,10 RUB (99,11%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 012,27 RUB (101,23%) |
| НКД: | 21,17 RUB |
| Доходность текущая: | 13,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,97% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,67% год. |
| Доходность номинальная: | 14,82% год. |
| Доходность простая: | 14,58% год. |
| Дюрация: | 292 дн. (0,80 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 253 дн. (0,69 лет) |
| Выпуклость: | 1,10 |
| PVBP: | -0,07 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,11 | 17,11% |
| 98,21 | 16,96% |
| 98,31 | 16,82% |
| 98,41 | 16,67% |
| 98,51 | 16,53% |
| 98,61 | 16,38% |
| 98,71 | 16,24% |
| 98,81 | 16,10% |
| 98,91 | 15,95% |
| 99,01 | 15,81% |
| 99,11 | 15,67% |
| 99,21 | 15,52% |
| 99,31 | 15,38% |
| 99,41 | 15,24% |
| 99,51 | 15,10% |
| 99,61 | 14,96% |
| 99,71 | 14,82% |
| 99,81 | 14,67% |
| 99,91 | 14,53% |
| 100,01 | 14,39% |
| 100,11 | 14,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.06.2015 | 46,75 (18,75%) | – | – |
| 2. | 17.09.2015 | 46,75 (18,75%) | – | – |
| 3. | 17.12.2015 | 46,75 (18,75%) | – | – |
| 4. | 17.03.2016 | 46,75 (18,75%) | – | – |
| 5. | 22.03.2016 | – | – | 11.03.2016 – 17.03.2016 |
| 6. | 16.06.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 7. | 15.09.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 8. | 15.12.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 9. | 16.03.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 10. | 15.06.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 11. | 14.09.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 12. | 19.09.2017 | – | – | 08.09.2017 – 14.09.2017 |
| 13. | 14.12.2017 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 14. | 15.03.2018 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 15. | 14.06.2018 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 16. | 13.09.2018 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 17. | 13.12.2018 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 18. | 14.03.2019 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 19. | 13.06.2019 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 20. | 12.09.2019 | 22,19 (8,90%) | – | – |
| 21. | 17.09.2019 | – | – | 06.09.2019 – 12.09.2019 |
| 22. | 12.12.2019 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 23. | 12.03.2020 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 24. | 11.06.2020 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 25. | 10.09.2020 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 26. | 10.12.2020 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 27. | 11.03.2021 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 28. | 10.06.2021 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 29. | 09.09.2021 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 30. | 09.12.2021 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 31. | 10.03.2022 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 32. | 09.06.2022 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 33. | 08.09.2022 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 34. | 08.12.2022 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 35. | 09.03.2023 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 36. | 08.06.2023 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 37. | 07.09.2023 | 19,90 (7,98%) | – | – |
| 38. | 12.09.2023 | – | – | 01.09.2023 – 07.09.2023 |
| 39. | 07.12.2023 | 34,41 (13,80%) | – | – |
| 40. | 07.03.2024 | 34,41 (13,80%) | – | – |
| 41. | 06.06.2024 | 34,41 (13,80%) | – | – |
| 42. | 05.09.2024 | 34,41 (13,80%) | – | – |
| 43. | 05.12.2024 | 34,41 (13,80%) | – | – |
| 44. | 06.03.2025 | 34,41 (13,80%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
