| Общая информация |
| Наименование: |
ГПБ001P26P |
| Наименование полное: |
ГПБ (АО) БО 001Р-26Р |
| ISIN: |
RU000A1064G3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
"Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН 7744001497) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
18.04.2023 |
| Дата оферты: |
21.10.2026 (887 дн.) |
| Дата погашения: |
18.04.2033 (3258 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 427 011 шт. (10 427 011 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
18.04.2024 (29 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
18.10.2024 (154 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
50,14 RUB (10,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
18.10.2026 (884 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
904,00 RUB (90,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
912,77 RUB (91,28%) |
| НКД: |
8,77 RUB |
| Доходность текущая: |
11,06% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
12,14% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
12,11% год. |
| Доходность номинальная: |
11,59% год. |
| Доходность простая: |
12,14% год. |
| Дюрация: |
2 152 дн. (5,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 920 дн. (5,26 лет) |
| Выпуклость: |
40,21 |
| PVBP: |
-0,46 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
15,35% год. |
| Доходность номинальная: |
14,54% год. |
| Доходность простая: |
15,26% год. |
| Дюрация: |
796 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
690 дн. (1,89 лет) |
| Выпуклость: |
5,45 |
| PVBP: |
-0,17 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
15,35% год. |
| Доходность номинальная: |
14,54% год. |
| Доходность простая: |
15,26% год. |
| Дюрация: |
796 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
690 дн. (1,89 лет) |
| Выпуклость: |
5,45 |
| PVBP: |
-0,17 |
