Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-138 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-138 |
ISIN: |
RU000A1027G0 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
24.11.2020 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
18.11.2025 (550 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
54 077 шт. (54 077 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
21.11.2023 (178 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.05.2024 (4 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
928,60 RUB (92,86%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
928,65 RUB (92,87%) |
НКД: |
0,05 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
4,75% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
5,05% год. |
Доходность номинальная: |
4,96% год. |
Доходность простая: |
5,11% год. |
Дюрация: |
550 дн. (1,51 лет) |
Дюрация модифицированная: |
524 дн. (1,43 лет) |
Выпуклость: |
3,42 |
PVBP: |
-0,13 |