Общая информация |
Наименование: |
ПСБ 3P-05 |
Наименование полное: |
Промсвязьбанк 003P-05 |
ISIN: |
RU000A1038F9 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
11.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.06.2024 (20 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
08.12.2023 (162 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.06.2024 (20 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
37,90 RUB (7,60%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
996,70 RUB (99,67%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 030,85 RUB (103,09%) |
НКД: |
34,15 RUB |
Доходность текущая: |
7,63% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
13,65% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
13,25% год. |
Доходность номинальная: |
12,63% год. |
Доходность простая: |
12,48% год. |
Дюрация: |
20 дн. (0,05 лет) |
Дюрация модифицированная: |
18 дн. (0,05 лет) |
Выпуклость: |
0,05 |
PVBP: |
-0,00 |