BCS SP Plc Series 219 (XS2401439927)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | BCS02/27-3 |
Наименование полное: | BCS SP Plc Series 219 |
ISIN: | XS2401439927 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 22.10.2021 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 24.02.2027 (1009 дн.) |
Номинал: | 1 250,00 USD |
Номинал непогашенный: | 1 250,00 USD |
Объем эмиссии: | 8 000 шт. (10 000 000,00 USD) |
Купон | |
Дата начала купона: | 26.02.2024 (85 дн.) |
Дата выплаты купона: | 24.05.2024 (3 дн.) |
Длительность текущего купона: | 88 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 0,00 USD (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 USD (80,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 000,00 USD (80,00%) |
НКД: | 0,00 USD |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 7,23% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 8,41% год. |
Доходность номинальная: | 8,15% год. |
Доходность простая: | 9,04% год. |
Дюрация: | 1 009 дн. (2,76 лет) |
Дюрация модифицированная: | 931 дн. (2,55 лет) |
Выпуклость: | 8,85 |
PVBP: | -0,25 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
79,00 | 8,90% |
79,10 | 8,85% |
79,20 | 8,80% |
79,30 | 8,75% |
79,40 | 8,70% |
79,50 | 8,65% |
79,60 | 8,60% |
79,70 | 8,55% |
79,80 | 8,51% |
79,90 | 8,46% |
80,00 | 8,41% |
80,10 | 8,36% |
80,20 | 8,31% |
80,30 | 8,26% |
80,40 | 8,21% |
80,50 | 8,16% |
80,60 | 8,11% |
80,70 | 8,07% |
80,80 | 8,02% |
80,90 | 7,97% |
81,00 | 7,92% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 24.02.2022 | 37,50 (3,00%) | – | – |
2. | 24.05.2022 | не определен | – | – |
3. | 24.08.2022 | не определен | – | – |
4. | 24.11.2022 | не определен | – | – |
5. | 25.11.2022 | не определен | – | – |
6. | 24.02.2023 | не определен | – | – |
7. | 24.05.2023 | не определен | – | – |
8. | 24.08.2023 | не определен | – | – |
9. | 24.11.2023 | не определен | – | – |
10. | 24.02.2024 | не определен | – | – |
11. | 26.02.2024 | не определен | – | – |
12. | 24.05.2024 | не определен | – | – |
13. | 24.08.2024 | не определен | – | – |
14. | 24.11.2024 | не определен | – | – |
15. | 24.02.2025 | не определен | – | – |
16. | 24.05.2025 | не определен | – | – |
17. | 24.08.2025 | не определен | – | – |
18. | 24.11.2025 | не определен | – | – |
19. | 24.02.2026 | не определен | – | – |
20. | 24.05.2026 | не определен | – | – |
21. | 24.08.2026 | не определен | – | – |
22. | 24.11.2026 | не определен | – | – |
23. | 24.02.2027 | не определен | 1 250,00 (100,00%) | – |