Ламбумиз БО-П01 (RU000A100LE3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛамбумБП01 |
| Наименование полное: | Ламбумиз БО-П01 |
| ISIN: | RU000A100LE3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Ламбумиз" (ИНН 7729038566) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.07.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.06.2024 (30 дн.) |
| Номинал: | 10 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 2 500,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 12 000 шт. (120 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,52 RUB (9,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 2 499,00 RUB (99,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 2 499,65 RUB (99,99%) |
| НКД: | 0,65 RUB |
| Доходность текущая: | 9,50% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 9,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,11% год. |
| Доходность номинальная: | 9,75% год. |
| Доходность простая: | 9,67% год. |
| Дюрация: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,96 | 24,44% |
| 99,06 | 22,92% |
| 99,16 | 21,42% |
| 99,26 | 19,94% |
| 99,36 | 18,48% |
| 99,46 | 17,04% |
| 99,56 | 15,62% |
| 99,66 | 14,21% |
| 99,76 | 12,83% |
| 99,86 | 11,46% |
| 99,96 | 10,11% |
| 100,06 | 8,78% |
| 100,16 | 7,47% |
| 100,26 | 6,17% |
| 100,36 | 4,89% |
| 100,46 | 3,63% |
| 100,56 | 2,38% |
| 100,66 | 1,15% |
| 100,76 | -0,06% |
| 100,86 | -1,26% |
| 100,96 | -2,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.08.2019 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 2. | 15.09.2019 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 3. | 15.10.2019 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 4. | 14.11.2019 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 5. | 14.12.2019 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 6. | 13.01.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 7. | 12.02.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 8. | 13.03.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 9. | 12.04.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 10. | 12.05.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 11. | 11.06.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 12. | 11.07.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 13. | 10.08.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 14. | 09.09.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 15. | 09.10.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 16. | 08.11.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 17. | 08.12.2020 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 18. | 07.01.2021 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 19. | 06.02.2021 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 20. | 08.03.2021 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 21. | 07.04.2021 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 22. | 07.05.2021 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 23. | 06.06.2021 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 24. | 30.06.2021 | – | – | Оферта |
| 25. | 06.07.2021 | 110,96 (13,50%) | – | – |
| 26. | 09.07.2021 | – | – | 30.06.2021 – 06.07.2021 |
| 27. | 05.08.2021 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 28. | 04.09.2021 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 29. | 04.10.2021 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 30. | 03.11.2021 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 31. | 03.12.2021 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 32. | 02.01.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 33. | 01.02.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 34. | 03.03.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 35. | 02.04.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 36. | 02.05.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 37. | 01.06.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 38. | 01.07.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 39. | 31.07.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 40. | 30.08.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 41. | 29.09.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 42. | 29.10.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 43. | 28.11.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 44. | 28.12.2022 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 45. | 27.01.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 46. | 26.02.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 47. | 28.03.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 48. | 27.04.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 49. | 27.05.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 50. | 26.06.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 51. | 26.07.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 52. | 25.08.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 53. | 24.09.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 54. | 24.10.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 55. | 23.11.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 56. | 23.12.2023 | 78,08 (9,50%) | – | – |
| 57. | 22.01.2024 | 78,08 (9,50%) | 2 500,00 (25,00%) | – |
| 58. | 21.02.2024 | 58,56 (9,50%) | – | – |
| 59. | 22.03.2024 | 58,56 (9,50%) | 2 500,00 (25,00%) | – |
| 60. | 21.04.2024 | 39,04 (9,50%) | – | – |
| 61. | 21.05.2024 | 39,04 (9,50%) | 2 500,00 (25,00%) | – |
| 62. | 20.06.2024 | 19,52 (9,50%) | 2 500,00 (25,00%) | – |
