Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-219 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-219 |
ISIN: |
RU000A103497 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
30.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
06.07.2024 (49 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
167 742 шт. (167 742 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
27.12.2023 (143 дн.) |
Дата выплаты купона: |
06.07.2024 (49 дн.) |
Длительность текущего купона: |
192 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
975,10 RUB (97,51%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
975,14 RUB (97,51%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
18,56% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
20,67% год. |
Доходность номинальная: |
19,24% год. |
Доходность простая: |
19,03% год. |
Дюрация: |
49 дн. (0,13 лет) |
Дюрация модифицированная: |
41 дн. (0,11 лет) |
Выпуклость: |
0,10 |
PVBP: |
-0,01 |