| Общая информация |
| Наименование: |
PGIL-28 |
| Наименование полное: |
Polyus Finance Plc 14/10/28 |
| ISIN: |
XS2396900685 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Полюс Голд Интернешенл Лимитед (Polyus Gold International Limited) (ИНН 9909328557) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.10.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.10.2028 (1618 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
700 000 шт. (700 000 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.04.2024 (26 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.10.2024 (157 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
16,25 USD (3,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
873,90 USD (87,39%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 087,79 USD (108,78%) |
| НКД: |
213,89 USD |
| Доходность текущая: |
3,72% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,56% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
1,26% год. |
| Доходность номинальная: |
1,26% год. |
| Доходность простая: |
1,21% год. |
| Дюрация: |
1 522 дн. (4,17 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 503 дн. (4,12 лет) |
| Выпуклость: |
21,68 |
| PVBP: |
-0,44 |
