Главная дорога АО об.сер. 06 (RU000A0JTFB2)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГлДорога 6 |
Наименование полное: | Главная дорога АО об.сер. 06 |
ISIN: | RU000A0JTFB2 |
Тип: | Корпоративная облигация |
Эмитент: | Акционерное общество "Главная дорога" (ИНН 7726581132) |
Уровень листинга: | 2 |
Дата размещения: | 12.12.2012 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 22.11.2028 (1650 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 625,00 RUB |
Объем эмиссии: | 8 172 920 шт. (8 172 920 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 29.11.2023 (170 дн.) |
Дата выплаты купона: | 27.11.2024 (194 дн.) |
Длительность текущего купона: | 364 дн. |
Периодичность выплаты: | 1 в год |
Текущий купон: | 24,93 RUB (4,00%) |
Дата последнего известного купона: | 27.11.2024 (194 дн.) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 606,19 RUB (96,99%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 617,83 RUB (98,85%) |
НКД: | 11,64 RUB |
Доходность текущая: | 4,12% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 4,79% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 8,22% год. |
Доходность номинальная: | 7,98% год. |
Доходность простая: | 4,72% год. |
Дюрация: | 865 дн. (2,37 лет) |
Дюрация модифицированная: | 799 дн. (2,19 лет) |
Выпуклость: | 8,50 |
PVBP: | -0,13 |
Доходность к последнему известному купону | |
Доходность эффективная: | 10,00% год. |
Доходность номинальная: | 9,64% год. |
Доходность простая: | 9,78% год. |
Дюрация: | 194 дн. (0,53 лет) |
Дюрация модифицированная: | 176 дн. (0,48 лет) |
Выпуклость: | 0,67 |
PVBP: | -0,03 |
Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
---|---|---|
95,99 | 8,69% | 12,12% |
96,09 | 8,64% | 11,91% |
96,19 | 8,59% | 11,69% |
96,29 | 8,55% | 11,48% |
96,39 | 8,50% | 11,27% |
96,49 | 8,45% | 11,05% |
96,59 | 8,41% | 10,84% |
96,69 | 8,36% | 10,63% |
96,79 | 8,31% | 10,42% |
96,89 | 8,27% | 10,21% |
96,99 | 8,22% | 10,00% |
97,09 | 8,18% | 9,79% |
97,19 | 8,13% | 9,58% |
97,29 | 8,08% | 9,37% |
97,39 | 8,04% | 9,17% |
97,49 | 7,99% | 8,96% |
97,59 | 7,95% | 8,75% |
97,69 | 7,90% | 8,55% |
97,79 | 7,86% | 8,34% |
97,89 | 7,81% | 8,14% |
97,99 | 7,76% | 7,94% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 11.12.2013 | 97,73 (9,80%) | – | – |
2. | 10.12.2014 | 90,75 (9,10%) | – | – |
3. | 09.12.2015 | 99,73 (10,00%) | – | – |
4. | 07.12.2016 | 174,52 (17,50%) | – | – |
5. | 06.12.2017 | 74,79 (7,50%) | – | – |
6. | 05.12.2018 | 44,88 (4,50%) | – | – |
7. | 04.12.2019 | 39,89 (4,00%) | – | – |
8. | 02.12.2020 | 54,65 (5,48%) | – | – |
9. | 01.12.2021 | 39,89 (4,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
10. | 30.11.2022 | 60,21 (6,90%) | 125,00 (12,50%) | – |
11. | 29.11.2023 | 127,08 (16,99%) | 125,00 (12,50%) | – |
12. | 27.11.2024 | 24,93 (4,00%) | 125,00 (12,50%) | – |
13. | 26.11.2025 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
14. | 25.11.2026 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
15. | 24.11.2027 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |
16. | 22.11.2028 | не определен | 125,00 (12,50%) | – |