| Общая информация |
| Наименование: |
МэйлБ1Р1 |
| Наименование полное: |
Мэйл.Ру Финанс 001P-01 |
| ISIN: |
RU000A103QK3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Мэйл.Ру Финанс" (ИНН 7714431630) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
21.09.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
15.09.2026 (851 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
19.03.2024 (59 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
17.09.2024 (123 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
39,39 RUB (7,90%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
855,00 RUB (85,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
867,77 RUB (86,78%) |
| НКД: |
12,77 RUB |
| Доходность текущая: |
9,24% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
15,46% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
16,14% год. |
| Доходность номинальная: |
15,24% год. |
| Доходность простая: |
16,27% год. |
| Дюрация: |
778 дн. (2,13 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
670 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: |
5,15 |
| PVBP: |
-0,16 |
