ГосТранспортЛизингКомп БО-06 (RU000A0JVWJ6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГТЛК БО-06 |
| Наименование полное: | ГосТранспортЛизингКомп БО-06 |
| ISIN: | RU000A0JVWJ6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" (ИНН 7720261827) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.11.2015 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.10.2025 (521 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.07.2024 (66 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 29,02 RUB (11,64%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 946,70 RUB (94,67%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 955,63 RUB (95,56%) |
| НКД: | 8,93 RUB |
| Доходность текущая: | 12,30% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,76% год. |
| Доходность номинальная: | 15,80% год. |
| Доходность простая: | 16,02% год. |
| Дюрация: | 483 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 413 дн. (1,13 лет) |
| Выпуклость: | 2,32 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,67 | 17,69% |
| 93,77 | 17,60% |
| 93,87 | 17,50% |
| 93,97 | 17,41% |
| 94,07 | 17,32% |
| 94,17 | 17,22% |
| 94,27 | 17,13% |
| 94,37 | 17,04% |
| 94,47 | 16,95% |
| 94,57 | 16,85% |
| 94,67 | 16,76% |
| 94,77 | 16,67% |
| 94,87 | 16,58% |
| 94,97 | 16,48% |
| 95,07 | 16,39% |
| 95,17 | 16,30% |
| 95,27 | 16,21% |
| 95,37 | 16,12% |
| 95,47 | 16,03% |
| 95,57 | 15,94% |
| 95,67 | 15,84% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.02.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 2. | 02.05.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 3. | 01.08.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 4. | 31.10.2016 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 5. | 30.01.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 6. | 01.05.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 7. | 31.07.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 8. | 30.10.2017 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 9. | 29.01.2018 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 10. | 30.04.2018 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 11. | 30.07.2018 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 12. | 29.10.2018 | 36,77 (14,75%) | – | – |
| 13. | 01.11.2018 | – | – | 23.10.2018 – 29.10.2018 |
| 14. | 28.01.2019 | 23,64 (9,48%) | – | – |
| 15. | 29.04.2019 | 23,64 (9,48%) | – | – |
| 16. | 29.07.2019 | 23,64 (9,48%) | – | – |
| 17. | 28.10.2019 | 23,64 (9,48%) | – | – |
| 18. | 27.01.2020 | 23,64 (9,48%) | – | – |
| 19. | 27.04.2020 | 23,64 (9,48%) | – | – |
| 20. | 27.07.2020 | 23,64 (9,48%) | – | – |
| 21. | 26.10.2020 | 23,64 (9,48%) | – | – |
| 22. | 29.10.2020 | – | – | 20.10.2020 – 26.10.2020 |
| 23. | 25.01.2021 | 17,15 (6,88%) | – | – |
| 24. | 26.04.2021 | 17,15 (6,88%) | – | – |
| 25. | 26.07.2021 | 17,15 (6,88%) | – | – |
| 26. | 25.10.2021 | 17,15 (6,88%) | – | – |
| 27. | 24.01.2022 | 17,15 (6,88%) | – | – |
| 28. | 25.04.2022 | 17,15 (6,88%) | – | – |
| 29. | 25.07.2022 | 17,15 (6,88%) | – | – |
| 30. | 24.10.2022 | 17,15 (6,88%) | – | – |
| 31. | 27.10.2022 | – | – | 18.10.2022 – 24.10.2022 |
| 32. | 23.01.2023 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 33. | 24.04.2023 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 34. | 24.07.2023 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 35. | 23.10.2023 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 36. | 22.01.2024 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 37. | 22.04.2024 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 38. | 22.07.2024 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 39. | 21.10.2024 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 40. | 20.01.2025 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 41. | 21.04.2025 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 42. | 21.07.2025 | 29,02 (11,64%) | – | – |
| 43. | 20.10.2025 | 29,02 (11,64%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
