Мобильные ТелеСистемы 001P-20 (RU000A104SU6)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | МТС 1P-20 |
Наименование полное: | Мобильные ТелеСистемы 001P-20 |
ISIN: | RU000A104SU6 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" (ИНН 7740000076) |
Уровень листинга: | 1 |
Дата размещения: | 06.05.2022 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 01.05.2026 (714 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 03.05.2024 (14 дн.) |
Дата выплаты купона: | 02.08.2024 (77 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 29,29 RUB (11,75%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 946,70 RUB (94,67%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 952,17 RUB (95,22%) |
НКД: | 5,47 RUB |
Доходность текущая: | 12,41% год. |
Доходность текущая модифицированная: | 15,14% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 15,73% год. |
Доходность номинальная: | 14,88% год. |
Доходность простая: | 15,15% год. |
Дюрация: | 643 дн. (1,76 лет) |
Дюрация модифицированная: | 556 дн. (1,52 лет) |
Выпуклость: | 3,79 |
PVBP: | -0,14 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
93,67 | 16,42% |
93,77 | 16,35% |
93,87 | 16,28% |
93,97 | 16,21% |
94,07 | 16,14% |
94,17 | 16,07% |
94,27 | 16,00% |
94,37 | 15,94% |
94,47 | 15,87% |
94,57 | 15,80% |
94,67 | 15,73% |
94,77 | 15,66% |
94,87 | 15,59% |
94,97 | 15,52% |
95,07 | 15,45% |
95,17 | 15,38% |
95,27 | 15,32% |
95,37 | 15,25% |
95,47 | 15,18% |
95,57 | 15,11% |
95,67 | 15,04% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 05.08.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
2. | 04.11.2022 | 29,29 (11,75%) | – | – |
3. | 03.02.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
4. | 05.05.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
5. | 04.08.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
6. | 03.11.2023 | 29,29 (11,75%) | – | – |
7. | 02.02.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
8. | 03.05.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
9. | 02.08.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
10. | 01.11.2024 | 29,29 (11,75%) | – | – |
11. | 31.01.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
12. | 02.05.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
13. | 01.08.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
14. | 31.10.2025 | 29,29 (11,75%) | – | – |
15. | 30.01.2026 | 29,29 (11,75%) | – | – |
16. | 01.05.2026 | 29,29 (11,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |