Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 (RU000A107B35)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБ Б1-346 |
| Наименование полное: | Банк ВТБ (ПАО) Б-1-346 |
| ISIN: | RU000A107B35 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.12.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.12.2026 (932 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 269 736 шт. (3 269 736 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.05.2024 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.06.2024 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,59 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 004,26 RUB (100,43%) |
| НКД: | 5,26 RUB |
| Доходность текущая: | 16,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,06% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,28% год. |
| Доходность номинальная: | 16,26% год. |
| Доходность простая: | 15,97% год. |
| Дюрация: | 767 дн. (2,10 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 5,17 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,90 | 17,84% |
| 99,00 | 17,79% |
| 99,10 | 17,73% |
| 99,20 | 17,67% |
| 99,30 | 17,62% |
| 99,40 | 17,56% |
| 99,50 | 17,50% |
| 99,60 | 17,45% |
| 99,70 | 17,39% |
| 99,80 | 17,34% |
| 99,90 | 17,28% |
| 100,00 | 17,23% |
| 100,10 | 17,17% |
| 100,20 | 17,11% |
| 100,30 | 17,06% |
| 100,40 | 17,00% |
| 100,50 | 16,95% |
| 100,60 | 16,89% |
| 100,70 | 16,84% |
| 100,80 | 16,78% |
| 100,90 | 16,73% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.01.2024 | 12,74 (15,00%) | – | – |
| 2. | 01.02.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 3. | 01.03.2024 | 12,71 (16,00%) | – | – |
| 4. | 01.04.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 5. | 01.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 01.06.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 7. | 01.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 01.08.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 9. | 01.09.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 10. | 01.10.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 01.11.2024 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 12. | 01.12.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 01.01.2025 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 14. | 01.02.2025 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 15. | 01.03.2025 | 12,27 (16,00%) | – | – |
| 16. | 01.04.2025 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 17. | 01.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 01.06.2025 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 19. | 01.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 01.08.2025 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 21. | 01.09.2025 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 22. | 01.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 01.11.2025 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 24. | 01.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 01.01.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 26. | 01.02.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 27. | 01.03.2026 | 12,27 (16,00%) | – | – |
| 28. | 01.04.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 29. | 01.05.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 30. | 01.06.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 31. | 01.07.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 32. | 01.08.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 33. | 01.09.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 34. | 01.10.2026 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 35. | 01.11.2026 | 13,59 (16,00%) | – | – |
| 36. | 01.12.2026 | 13,15 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
