| Общая информация |
| Наименование: |
СлавЭКО1Р3 |
| Наименование полное: |
Славянск ЭКО 001Р-03Y |
| ISIN: |
RU000A1080Z9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО" (ИНН 2370000496) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
14.03.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.03.2026 (676 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: |
400 000 шт. (400 000 000,00 CNY) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.03.2024 (52 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
13.06.2024 (39 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
27,42 CNY (11,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,90 CNY (100,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 018,87 CNY (101,89%) |
| НКД: |
15,97 CNY |
| Доходность текущая: |
10,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
10,81% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
11,25% год. |
| Доходность номинальная: |
10,80% год. |
| Доходность простая: |
10,62% год. |
| Дюрация: |
612 дн. (1,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
550 дн. (1,51 лет) |
| Выпуклость: |
3,78 |
| PVBP: |
-0,15 |
