Газпром капитал БО-002Р-01 (RU000A106RR9)
Общая информация | |
---|---|
Наименование: | ГазпКап2P1 |
Наименование полное: | Газпром капитал БО-002Р-01 |
ISIN: | RU000A106RR9 |
Тип: | Биржевая облигация |
Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
Уровень листинга: | 3 |
Дата размещения: | 21.08.2023 |
Дата оферты: | – |
Дата погашения: | 14.08.2028 (1555 дн.) |
Номинал: | 1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: | 40 000 000 шт. (40 000 000 000,00 RUB) |
Купон | |
Дата начала купона: | 19.02.2024 (83 дн.) |
Дата выплаты купона: | 20.05.2024 (8 дн.) |
Длительность текущего купона: | 91 дн. |
Периодичность выплаты: | 4 в год |
Текущий купон: | 41,57 RUB (0,00%) |
Цена | |
Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,10 RUB (100,01%) |
Полная цена (с учетом НКД): | 1 039,23 RUB (103,92%) |
НКД: | 39,13 RUB |
Доходность текущая: | 0,00% год. |
Доходность текущая модифицированная: | -0,00% год. |
Доходность к погашению | |
Доходность эффективная: | 17,69% год. |
Доходность номинальная: | 16,63% год. |
Доходность простая: | 16,01% год. |
Дюрация: | 1 102 дн. (3,02 лет) |
Дюрация модифицированная: | 936 дн. (2,57 лет) |
Выпуклость: | 10,40 |
PVBP: | -0,26 |
Цена | Доходность к погашению |
---|---|
99,01 | 18,07% |
99,11 | 18,03% |
99,21 | 18,00% |
99,31 | 17,96% |
99,41 | 17,92% |
99,51 | 17,88% |
99,61 | 17,85% |
99,71 | 17,81% |
99,81 | 17,77% |
99,91 | 17,73% |
100,01 | 17,69% |
100,11 | 17,66% |
100,21 | 17,62% |
100,31 | 17,58% |
100,41 | 17,55% |
100,51 | 17,51% |
100,61 | 17,47% |
100,71 | 17,43% |
100,81 | 17,40% |
100,91 | 17,36% |
101,01 | 17,32% |
Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
---|---|---|---|---|
1. | 20.11.2023 | 34,95 (0,00%) | – | – |
2. | 19.02.2024 | 41,57 (0,00%) | – | – |
3. | 20.05.2024 | не определен | – | – |
4. | 19.08.2024 | не определен | – | – |
5. | 18.11.2024 | не определен | – | – |
6. | 17.02.2025 | не определен | – | – |
7. | 19.05.2025 | не определен | – | – |
8. | 18.08.2025 | не определен | – | – |
9. | 17.11.2025 | не определен | – | – |
10. | 16.02.2026 | не определен | – | – |
11. | 18.05.2026 | не определен | – | – |
12. | 17.08.2026 | не определен | – | – |
13. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
14. | 15.02.2027 | не определен | – | – |
15. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
16. | 16.08.2027 | не определен | – | – |
17. | 15.11.2027 | не определен | – | – |
18. | 14.02.2028 | не определен | – | – |
19. | 15.05.2028 | не определен | – | – |
20. | 14.08.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |