| Общая информация |
| Наименование: |
ТМК 1P03 |
| Наименование полное: |
ТМК 001P-03 |
| ISIN: |
RU000A102TJ1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания" (ИНН 7710373095) |
| Уровень листинга: |
2 |
| |
| Дата размещения: |
05.03.2021 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
28.02.2025 (286 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
01.03.2024 (78 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
31.05.2024 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
18,32 RUB (7,35%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 016,01 RUB (101,60%) |
| НКД: |
16,11 RUB |
| Доходность текущая: |
7,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
7,36% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
7,51% год. |
| Доходность номинальная: |
7,30% год. |
| Доходность простая: |
7,19% год. |
| Дюрация: |
276 дн. (0,76 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
257 дн. (0,70 лет) |
| Выпуклость: |
1,16 |
| PVBP: |
-0,07 |
