СберИОС 001Р-590R 5Г AC MOEXFN (RU000A107464)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СберИОС590 |
| Наименование полное: | СберИОС 001Р-590R 5Г AC MOEXFN |
| ISIN: | RU000A107464 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.10.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.11.2028 (1642 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 823 095 шт. (823 095 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 31.10.2023 (198 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.05.2024 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 204 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,06 RUB (0,01%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 979,00 RUB (97,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 979,06 RUB (97,91%) |
| НКД: | 0,06 RUB |
| Доходность текущая: | 0,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,49% год. |
| Доходность номинальная: | 0,48% год. |
| Доходность простая: | 0,49% год. |
| Дюрация: | 1 641 дн. (4,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 634 дн. (4,48 лет) |
| Выпуклость: | 24,49 |
| PVBP: | -0,43 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,90 | 0,71% |
| 97,00 | 0,69% |
| 97,10 | 0,67% |
| 97,20 | 0,65% |
| 97,30 | 0,62% |
| 97,40 | 0,60% |
| 97,50 | 0,58% |
| 97,60 | 0,55% |
| 97,70 | 0,53% |
| 97,80 | 0,51% |
| 97,90 | 0,49% |
| 98,00 | 0,46% |
| 98,10 | 0,44% |
| 98,20 | 0,42% |
| 98,30 | 0,39% |
| 98,40 | 0,37% |
| 98,50 | 0,35% |
| 98,60 | 0,33% |
| 98,70 | 0,30% |
| 98,80 | 0,28% |
| 98,90 | 0,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2024 | 0,06 (0,01%) | – | – |
| 2. | 20.06.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 3. | 19.07.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 4. | 20.08.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 5. | 20.09.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 6. | 21.10.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 7. | 21.11.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 8. | 20.12.2024 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 9. | 29.01.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 10. | 20.02.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 11. | 21.03.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 12. | 18.04.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 13. | 22.05.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 14. | 20.06.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 15. | 21.07.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 16. | 20.08.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 17. | 19.09.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 18. | 21.10.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 19. | 21.11.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 20. | 19.12.2025 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 21. | 29.01.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 22. | 20.02.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 23. | 23.03.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 24. | 20.04.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 25. | 22.05.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 26. | 19.06.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 27. | 21.07.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 28. | 20.08.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 29. | 18.09.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 30. | 21.10.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 31. | 23.11.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 32. | 21.12.2026 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 33. | 28.01.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 34. | 19.02.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 35. | 24.03.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 36. | 20.04.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 37. | 24.05.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 38. | 18.06.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 39. | 21.07.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 40. | 20.08.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 41. | 20.09.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 42. | 21.10.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 43. | 22.11.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 44. | 21.12.2027 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 45. | 28.01.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 46. | 18.02.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 47. | 22.03.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 48. | 20.04.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 49. | 22.05.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 50. | 20.06.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 51. | 21.07.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 52. | 18.08.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 53. | 20.09.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 54. | 20.10.2028 | 0,01 (0,01%) | – | – |
| 55. | 13.11.2028 | 0,01 (0,01%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
