Фордевинд 02 (RU000A106DK4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Фордевинд2 |
| Наименование полное: | Фордевинд 02 |
| ISIN: | RU000A106DK4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Фордевинд" (ИНН 9717054493) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 15.06.2023 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.05.2026 (750 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.05.2024 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.06.2024 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,15 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 945,00 RUB (94,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 946,32 RUB (94,63%) |
| НКД: | 1,32 RUB |
| Доходность текущая: | 16,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 19,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,32% год. |
| Доходность номинальная: | 19,80% год. |
| Доходность простая: | 17,98% год. |
| Дюрация: | 585 дн. (1,60 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 482 дн. (1,32 лет) |
| Выпуклость: | 3,01 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 93,50 | 22,13% |
| 93,60 | 22,05% |
| 93,70 | 21,96% |
| 93,80 | 21,88% |
| 93,90 | 21,80% |
| 94,00 | 21,72% |
| 94,10 | 21,64% |
| 94,20 | 21,56% |
| 94,30 | 21,48% |
| 94,40 | 21,40% |
| 94,50 | 21,32% |
| 94,60 | 21,24% |
| 94,70 | 21,16% |
| 94,80 | 21,08% |
| 94,90 | 21,00% |
| 95,00 | 20,92% |
| 95,10 | 20,84% |
| 95,20 | 20,76% |
| 95,30 | 20,69% |
| 95,40 | 20,61% |
| 95,50 | 20,53% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 15.07.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 2. | 14.08.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 3. | 13.09.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 4. | 13.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 5. | 12.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 6. | 12.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 7. | 11.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 8. | 10.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 9. | 11.03.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 10. | 10.04.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 11. | 10.05.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 12. | 09.06.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 13. | 09.07.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 08.08.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 07.09.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 07.10.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 06.11.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 06.12.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 05.01.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 20. | 04.02.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 21. | 06.03.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 22. | 05.04.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 23. | 05.05.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 24. | 04.06.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 25. | 04.07.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 26. | 03.08.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 27. | 02.09.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 28. | 02.10.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 29. | 01.11.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 30. | 01.12.2025 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 31. | 31.12.2025 | 13,15 (16,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 32. | 30.01.2026 | 10,97 (16,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 33. | 01.03.2026 | 8,78 (16,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 34. | 31.03.2026 | 6,60 (16,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 35. | 30.04.2026 | 4,42 (16,00%) | 166,00 (16,60%) | – |
| 36. | 30.05.2026 | 2,24 (16,00%) | 170,00 (17,00%) | – |
