Адм. г.Томск 34008 (RU000A102LR1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ТомскАдм 8 |
| Наименование полное: | Адм. г.Томск 34008 |
| ISIN: | RU000A102LR1 |
| Тип: | Муниципальная облигация |
| Эмитент: | Администрация Города Томска (ИНН 7017004461) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 28.12.2020 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.12.2025 (462 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 350,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.08.2024 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.11.2024 (69 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 5,85 RUB (6,70%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 317,31 RUB (90,66%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 318,85 RUB (91,10%) |
| НКД: | 1,54 RUB |
| Доходность текущая: | 7,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,77% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,00% год. |
| Доходность номинальная: | 17,78% год. |
| Доходность простая: | 13,51% год. |
| Дюрация: | 328 дн. (0,90 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 276 дн. (0,76 лет) |
| Выпуклость: | 1,27 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 89,66 | 20,47% |
| 89,76 | 20,33% |
| 89,86 | 20,18% |
| 89,96 | 20,03% |
| 90,06 | 19,88% |
| 90,16 | 19,73% |
| 90,26 | 19,59% |
| 90,36 | 19,44% |
| 90,46 | 19,29% |
| 90,56 | 19,15% |
| 90,66 | 19,00% |
| 90,76 | 18,86% |
| 90,86 | 18,71% |
| 90,96 | 18,57% |
| 91,06 | 18,43% |
| 91,16 | 18,28% |
| 91,26 | 18,14% |
| 91,36 | 18,00% |
| 91,46 | 17,85% |
| 91,56 | 17,71% |
| 91,66 | 17,57% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.03.2021 | 12,30 (6,70%) | – | – |
| 2. | 04.06.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 3. | 03.09.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 4. | 03.12.2021 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 5. | 04.03.2022 | 16,70 (6,70%) | – | – |
| 6. | 03.06.2022 | 16,70 (6,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 7. | 02.09.2022 | 13,36 (6,70%) | – | – |
| 8. | 02.12.2022 | 13,36 (6,70%) | – | – |
| 9. | 03.03.2023 | 13,36 (6,70%) | – | – |
| 10. | 02.06.2023 | 13,36 (6,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 11. | 01.09.2023 | 10,02 (6,70%) | – | – |
| 12. | 01.12.2023 | 10,02 (6,70%) | – | – |
| 13. | 01.03.2024 | 10,02 (6,70%) | – | – |
| 14. | 31.05.2024 | 10,02 (6,70%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 15. | 30.08.2024 | 5,85 (6,70%) | – | – |
| 16. | 29.11.2024 | 5,85 (6,70%) | – | – |
| 17. | 28.02.2025 | 5,85 (6,70%) | – | – |
| 18. | 30.05.2025 | 5,85 (6,70%) | 200,00 (20,00%) | – |
| 19. | 29.08.2025 | 2,51 (6,70%) | – | – |
| 20. | 27.12.2025 | 3,30 (6,70%) | 150,00 (15,00%) | – |
