| Общая информация |
| Наименование: |
iУОМЗ Б-П2 |
| Наименование полное: |
УОМЗ ПО АО БО-П02 |
| ISIN: |
RU000A102HU3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" (ИНН 6672315362) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
16.12.2020 |
| Дата оферты: |
17.06.2025 (396 дн.) |
| Дата погашения: |
04.12.2030 (2392 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
13.12.2023 (156 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
12.06.2024 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
0,50 RUB (0,10%) |
| Дата последнего известного купона: |
11.06.2025 (390 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
868,60 RUB (86,86%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
869,03 RUB (86,90%) |
| НКД: |
0,43 RUB |
| Доходность текущая: |
0,12% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
2,12% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
2,28% год. |
| Доходность номинальная: |
2,26% год. |
| Доходность простая: |
2,42% год. |
| Дюрация: |
2 383 дн. (6,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
2 330 дн. (6,38 лет) |
| Выпуклость: |
47,09 |
| PVBP: |
-0,53 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
14,21% год. |
| Доходность номинальная: |
13,51% год. |
| Доходность простая: |
14,27% год. |
| Дюрация: |
390 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
341 дн. (0,93 лет) |
| Выпуклость: |
1,69 |
| PVBP: |
-0,08 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
14,21% год. |
| Доходность номинальная: |
13,51% год. |
| Доходность простая: |
14,27% год. |
| Дюрация: |
390 дн. (1,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
341 дн. (0,93 лет) |
| Выпуклость: |
1,69 |
| PVBP: |
-0,08 |
