Республика Башкортостан 34012 (RU000A103DN5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Башкорт21 |
| Наименование полное: | Республика Башкортостан 34012 |
| ISIN: | RU000A103DN5 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Республики Башкортостан (ИНН 0274034308) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 13.07.2021 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.07.2026 (781 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.04.2024 (38 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.07.2024 (53 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 19,07 RUB (7,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 919,70 RUB (91,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 927,66 RUB (92,77%) |
| НКД: | 7,96 RUB |
| Доходность текущая: | 8,32% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,02% год. |
| Доходность номинальная: | 15,14% год. |
| Доходность простая: | 8,83% год. |
| Дюрация: | 407 дн. (1,12 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 351 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 2,25 |
| PVBP: | -0,09 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,97 | 17,16% |
| 91,07 | 17,04% |
| 91,17 | 16,93% |
| 91,27 | 16,81% |
| 91,37 | 16,70% |
| 91,47 | 16,58% |
| 91,57 | 16,47% |
| 91,67 | 16,36% |
| 91,77 | 16,24% |
| 91,87 | 16,13% |
| 91,97 | 16,02% |
| 92,07 | 15,91% |
| 92,17 | 15,80% |
| 92,27 | 15,68% |
| 92,37 | 15,57% |
| 92,47 | 15,46% |
| 92,57 | 15,35% |
| 92,67 | 15,24% |
| 92,77 | 15,13% |
| 92,87 | 15,02% |
| 92,97 | 14,91% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.10.2021 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 2. | 11.01.2022 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 3. | 12.04.2022 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 4. | 12.07.2022 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 5. | 11.10.2022 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 6. | 10.01.2023 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 7. | 11.04.2023 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 8. | 11.07.2023 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 9. | 10.10.2023 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 10. | 09.01.2024 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 11. | 09.04.2024 | 19,07 (7,65%) | – | – |
| 12. | 09.07.2024 | 19,07 (7,65%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 13. | 08.10.2024 | 13,35 (7,65%) | – | – |
| 14. | 07.01.2025 | 13,35 (7,65%) | – | – |
| 15. | 08.04.2025 | 13,35 (7,65%) | – | – |
| 16. | 08.07.2025 | 13,35 (7,65%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 17. | 07.10.2025 | 7,63 (7,65%) | – | – |
| 18. | 06.01.2026 | 7,63 (7,65%) | – | – |
| 19. | 07.04.2026 | 7,63 (7,65%) | – | – |
| 20. | 07.07.2026 | 7,63 (7,65%) | 400,00 (40,00%) | – |
