| Общая информация |
| Наименование: |
АБЗ-1 1Р04 |
| Наименование полное: |
АБЗ-1 001P-04 |
| ISIN: |
RU000A1065B1 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (ИНН 7804016807) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
25.04.2023 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
21.04.2026 (703 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
23.04.2024 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
23.07.2024 (66 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
34,28 RUB (13,75%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
957,00 RUB (95,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
967,17 RUB (96,72%) |
| НКД: |
10,17 RUB |
| Доходность текущая: |
14,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
16,60% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
18,63% год. |
| Доходность номинальная: |
17,46% год. |
| Доходность простая: |
11,93% год. |
| Дюрация: |
435 дн. (1,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
366 дн. (1,00 лет) |
| Выпуклость: |
2,02 |
| PVBP: |
-0,10 |
