Общая информация |
Наименование: |
АБЗ-1 1Р04 |
Наименование полное: |
АБЗ-1 001P-04 |
ISIN: |
RU000A1065B1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (ИНН 7804016807) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
25.04.2023 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.04.2026 (707 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
23.04.2024 (21 дн.) |
Дата выплаты купона: |
23.07.2024 (70 дн.) |
Длительность текущего купона: |
91 дн. |
Периодичность выплаты: |
4 в год |
Текущий купон: |
34,28 RUB (13,75%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
961,70 RUB (96,17%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
969,99 RUB (97,00%) |
НКД: |
8,29 RUB |
Доходность текущая: |
14,30% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
16,27% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
18,16% год. |
Доходность номинальная: |
17,04% год. |
Доходность простая: |
11,68% год. |
Дюрация: |
439 дн. (1,20 лет) |
Дюрация модифицированная: |
372 дн. (1,02 лет) |
Выпуклость: |
2,06 |
PVBP: |
-0,10 |