АБЗ-1 001P-04 (RU000A1065B1)

Общая информация
Наименование: АБЗ-1 1Р04
Наименование полное: АБЗ-1 001P-04
ISIN: RU000A1065B1
Тип: Биржевая облигация
Эмитент: Акционерное общество "Асфальтобетонный завод № 1" (ИНН 7804016807)
Уровень листинга: 3
 
Дата размещения: 25.04.2023
Дата оферты:
Дата погашения: 21.04.2026 (707 дн.)
 
Номинал: 1 000,00 RUB
Номинал непогашенный: 1 000,00 RUB
Объем эмиссии: 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB)
 
Купон
Дата начала купона: 23.04.2024 (21 дн.)
Дата выплаты купона: 23.07.2024 (70 дн.)
Длительность текущего купона: 91 дн.
Периодичность выплаты: 4 в год
Текущий купон: 34,28 RUB (13,75%)
 
Цена
Чистая цена (без учета НКД): 961,70 RUB (96,17%)
Полная цена (с учетом НКД): 969,99 RUB (97,00%)
НКД: 8,29 RUB
Доходность текущая: 14,30% год.
Доходность текущая модифицированная: 16,27% год.
 
Доходность к погашению
Доходность эффективная: 18,16% год.
Доходность номинальная: 17,04% год.
Доходность простая: 11,68% год.
Дюрация: 439 дн. (1,20 лет)
Дюрация модифицированная: 372 дн. (1,02 лет)
Выпуклость: 2,06
PVBP: -0,10
Цена Доходность к погашению
95,17 19,19%
95,27 19,08%
95,37 18,98%
95,47 18,88%
95,57 18,77%
95,67 18,67%
95,77 18,57%
95,87 18,47%
95,97 18,37%
96,07 18,26%
96,17 18,16%
96,27 18,06%
96,37 17,96%
96,47 17,86%
96,57 17,76%
96,67 17,66%
96,77 17,56%
96,87 17,46%
96,97 17,36%
97,07 17,26%
97,17 17,16%
  Дата Купон Амортизация Оферта
1. 25.07.2023 34,28 (13,75%)
2. 24.10.2023 34,28 (13,75%)
3. 23.01.2024 34,28 (13,75%)
4. 23.04.2024 34,28 (13,75%)
5. 23.07.2024 34,28 (13,75%)
6. 22.10.2024 34,28 (13,75%)
7. 21.01.2025 34,28 (13,75%) 165,00 (16,50%)
8. 22.04.2025 28,62 (13,75%) 165,00 (16,50%)
9. 22.07.2025 22,97 (13,75%) 165,00 (16,50%)
10. 21.10.2025 17,31 (13,75%) 165,00 (16,50%)
11. 20.01.2026 11,66 (13,75%) 165,00 (16,50%)
12. 21.04.2026 6,00 (13,75%) 175,00 (17,50%)