ДОМ.РФ (АО) БО-10 (RU000A0ZYFN3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ.РФ Б10 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ (АО) БО-10 |
| ISIN: | RU000A0ZYFN3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.11.2017 |
| Дата оферты: | 07.11.2024 (176 дн.) |
| Дата погашения: | 13.11.2050 (9678 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 07.05.2024 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 06.08.2024 (83 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 30,92 RUB (12,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 05.11.2024 (174 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 995,50 RUB (99,55%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,56 RUB (99,86%) |
| НКД: | 3,06 RUB |
| Доходность текущая: | 12,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 13,04% год. |
| Доходность номинальная: | 12,45% год. |
| Доходность простая: | 12,38% год. |
| Дюрация: | 2 896 дн. (7,93 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 562 дн. (7,02 лет) |
| Выпуклость: | 94,13 |
| PVBP: | -0,65 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 13,99% год. |
| Доходность номинальная: | 13,31% год. |
| Доходность простая: | 13,29% год. |
| Дюрация: | 171 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 150 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,53 |
| PVBP: | -0,04 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 13,99% год. |
| Доходность номинальная: | 13,31% год. |
| Доходность простая: | 13,29% год. |
| Дюрация: | 171 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 150 дн. (0,41 лет) |
| Выпуклость: | 0,53 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,55 | 13,19% | 16,46% | 16,46% |
| 98,65 | 13,17% | 16,21% | 16,21% |
| 98,75 | 13,16% | 15,96% | 15,96% |
| 98,85 | 13,14% | 15,71% | 15,71% |
| 98,95 | 13,13% | 15,46% | 15,46% |
| 99,05 | 13,11% | 15,21% | 15,21% |
| 99,15 | 13,10% | 14,97% | 14,97% |
| 99,25 | 13,09% | 14,72% | 14,72% |
| 99,35 | 13,07% | 14,48% | 14,48% |
| 99,45 | 13,06% | 14,23% | 14,23% |
| 99,55 | 13,04% | 13,99% | 13,99% |
| 99,65 | 13,03% | 13,74% | 13,74% |
| 99,75 | 13,01% | 13,50% | 13,50% |
| 99,85 | 13,00% | 13,26% | 13,26% |
| 99,95 | 12,99% | 13,02% | 13,02% |
| 100,05 | 12,97% | 12,78% | 12,78% |
| 100,15 | 12,96% | 12,54% | 12,54% |
| 100,25 | 12,94% | 12,30% | 12,30% |
| 100,35 | 12,93% | 12,07% | 12,07% |
| 100,45 | 12,91% | 11,83% | 11,83% |
| 100,55 | 12,90% | 11,59% | 11,59% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.02.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 2. | 15.05.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 3. | 14.08.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 4. | 13.11.2018 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 5. | 12.02.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 6. | 14.05.2019 | 18,95 (7,60%) | – | – |
| 7. | 13.08.2019 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 8. | 12.11.2019 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 9. | 11.02.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 10. | 12.05.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 11. | 11.08.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 12. | 10.11.2020 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 13. | 09.02.2021 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 14. | 11.05.2021 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 15. | 10.08.2021 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 16. | 09.11.2021 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 17. | 11.11.2021 | – | – | 03.11.2021 – 09.11.2021 |
| 18. | 08.02.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 19. | 10.05.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 20. | 09.08.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 21. | 08.11.2022 | 20,94 (8,40%) | – | – |
| 22. | 10.11.2022 | – | – | 01.11.2022 – 08.11.2022 |
| 23. | 07.02.2023 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 24. | 09.05.2023 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 25. | 08.08.2023 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 26. | 07.11.2023 | 20,44 (8,20%) | – | – |
| 27. | 09.11.2023 | – | – | 31.10.2023 – 07.11.2023 |
| 28. | 06.02.2024 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 29. | 07.05.2024 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 30. | 06.08.2024 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 31. | 05.11.2024 | 30,92 (12,40%) | – | – |
| 32. | 07.11.2024 | – | – | 30.10.2024 – 05.11.2024 |
| 33. | 04.02.2025 | не определен | – | – |
| 34. | 06.05.2025 | не определен | – | – |
| 35. | 05.08.2025 | не определен | – | – |
| 36. | 04.11.2025 | не определен | – | – |
| 37. | 03.02.2026 | не определен | – | – |
| 38. | 05.05.2026 | не определен | – | – |
| 39. | 04.08.2026 | не определен | – | – |
| 40. | 03.11.2026 | не определен | – | – |
| 41. | 02.02.2027 | не определен | – | – |
| 42. | 04.05.2027 | не определен | – | – |
| 43. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 44. | 02.11.2027 | не определен | – | – |
| 45. | 01.02.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 02.05.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 31.10.2028 | не определен | – | – |
| 49. | 30.01.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 31.07.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 30.10.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 29.01.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 30.04.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 30.07.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 29.10.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 28.01.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 29.04.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 29.07.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 28.10.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 27.01.2032 | не определен | – | – |
| 62. | 27.04.2032 | не определен | – | – |
| 63. | 27.07.2032 | не определен | – | – |
| 64. | 26.10.2032 | не определен | – | – |
| 65. | 25.01.2033 | не определен | – | – |
| 66. | 26.04.2033 | не определен | – | – |
| 67. | 26.07.2033 | не определен | – | – |
| 68. | 25.10.2033 | не определен | – | – |
| 69. | 24.01.2034 | не определен | – | – |
| 70. | 25.04.2034 | не определен | – | – |
| 71. | 25.07.2034 | не определен | – | – |
| 72. | 24.10.2034 | не определен | – | – |
| 73. | 23.01.2035 | не определен | – | – |
| 74. | 24.04.2035 | не определен | – | – |
| 75. | 24.07.2035 | не определен | – | – |
| 76. | 23.10.2035 | не определен | – | – |
| 77. | 22.01.2036 | не определен | – | – |
| 78. | 22.04.2036 | не определен | – | – |
| 79. | 22.07.2036 | не определен | – | – |
| 80. | 21.10.2036 | не определен | – | – |
| 81. | 20.01.2037 | не определен | – | – |
| 82. | 21.04.2037 | не определен | – | – |
| 83. | 21.07.2037 | не определен | – | – |
| 84. | 20.10.2037 | не определен | – | – |
| 85. | 19.01.2038 | не определен | – | – |
| 86. | 20.04.2038 | не определен | – | – |
| 87. | 20.07.2038 | не определен | – | – |
| 88. | 19.10.2038 | не определен | – | – |
| 89. | 18.01.2039 | не определен | – | – |
| 90. | 19.04.2039 | не определен | – | – |
| 91. | 19.07.2039 | не определен | – | – |
| 92. | 18.10.2039 | не определен | – | – |
| 93. | 17.01.2040 | не определен | – | – |
| 94. | 17.04.2040 | не определен | – | – |
| 95. | 17.07.2040 | не определен | – | – |
| 96. | 16.10.2040 | не определен | – | – |
| 97. | 15.01.2041 | не определен | – | – |
| 98. | 16.04.2041 | не определен | – | – |
| 99. | 16.07.2041 | не определен | – | – |
| 100. | 15.10.2041 | не определен | – | – |
| 101. | 14.01.2042 | не определен | – | – |
| 102. | 15.04.2042 | не определен | – | – |
| 103. | 15.07.2042 | не определен | – | – |
| 104. | 14.10.2042 | не определен | – | – |
| 105. | 13.01.2043 | не определен | – | – |
| 106. | 14.04.2043 | не определен | – | – |
| 107. | 14.07.2043 | не определен | – | – |
| 108. | 13.10.2043 | не определен | – | – |
| 109. | 12.01.2044 | не определен | – | – |
| 110. | 12.04.2044 | не определен | – | – |
| 111. | 12.07.2044 | не определен | – | – |
| 112. | 11.10.2044 | не определен | – | – |
| 113. | 10.01.2045 | не определен | – | – |
| 114. | 11.04.2045 | не определен | – | – |
| 115. | 11.07.2045 | не определен | – | – |
| 116. | 10.10.2045 | не определен | – | – |
| 117. | 09.01.2046 | не определен | – | – |
| 118. | 10.04.2046 | не определен | – | – |
| 119. | 10.07.2046 | не определен | – | – |
| 120. | 09.10.2046 | не определен | – | – |
| 121. | 08.01.2047 | не определен | – | – |
| 122. | 09.04.2047 | не определен | – | – |
| 123. | 09.07.2047 | не определен | – | – |
| 124. | 08.10.2047 | не определен | – | – |
| 125. | 07.01.2048 | не определен | – | – |
| 126. | 07.04.2048 | не определен | – | – |
| 127. | 07.07.2048 | не определен | – | – |
| 128. | 06.10.2048 | не определен | – | – |
| 129. | 05.01.2049 | не определен | – | – |
| 130. | 06.04.2049 | не определен | – | – |
| 131. | 06.07.2049 | не определен | – | – |
| 132. | 05.10.2049 | не определен | – | – |
| 133. | 04.01.2050 | не определен | – | – |
| 134. | 05.04.2050 | не определен | – | – |
| 135. | 05.07.2050 | не определен | – | – |
| 136. | 13.11.2050 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
