Общая информация |
Наименование: |
СберИОС464 |
Наименование полное: |
СберИОС 001Р-464R 7Г РБЧ-М |
ISIN: |
RU000A103LE7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
17.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
21.09.2028 (1589 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
786 844 шт. (786 844 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
17.09.2021 (972 дн.) |
Дата выплаты купона: |
21.09.2028 (1589 дн.) |
Длительность текущего купона: |
2561 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,70 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
752,00 RUB (75,20%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
752,27 RUB (75,23%) |
НКД: |
0,27 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
5,71% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
6,77% год. |
Доходность номинальная: |
6,61% год. |
Доходность простая: |
7,59% год. |
Дюрация: |
1 589 дн. (4,35 лет) |
Дюрация модифицированная: |
1 488 дн. (4,08 лет) |
Выпуклость: |
20,44 |
PVBP: |
-0,30 |