| Общая информация |
| Наименование: |
СУЭК-Ф1P5R |
| Наименование полное: |
СУЭК-Финанс 001Р-05R |
| ISIN: |
RU000A101CQ4 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" (ИНН 7709851798) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
29.01.2020 |
| Дата оферты: |
27.01.2025 (259 дн.) |
| Дата погашения: |
16.01.2030 (2074 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
30 000 000 шт. (30 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
24.01.2024 (110 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
24.07.2024 (72 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
34,41 RUB (6,90%) |
| Дата последнего известного купона: |
22.01.2025 (254 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
938,20 RUB (93,82%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
959,18 RUB (95,92%) |
| НКД: |
20,98 RUB |
| Доходность текущая: |
7,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
8,44% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
8,45% год. |
| Доходность номинальная: |
8,19% год. |
| Доходность простая: |
8,33% год. |
| Дюрация: |
1 701 дн. (4,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 569 дн. (4,30 лет) |
| Выпуклость: |
24,99 |
| PVBP: |
-0,40 |
| |
| Доходность к оферте |
| Доходность эффективная: |
17,27% год. |
| Доходность номинальная: |
16,26% год. |
| Доходность простая: |
16,43% год. |
| Дюрация: |
248 дн. (0,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
211 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: |
0,83 |
| PVBP: |
-0,06 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
17,27% год. |
| Доходность номинальная: |
16,26% год. |
| Доходность простая: |
16,43% год. |
| Дюрация: |
248 дн. (0,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
211 дн. (0,58 лет) |
| Выпуклость: |
0,83 |
| PVBP: |
-0,06 |
