"Россельхозбанк" (АО) БО-14 (RU000A0JUW72)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РСХБ БО14 |
| Наименование полное: | "Россельхозбанк" (АО) БО-14 |
| ISIN: | RU000A0JUW72 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" (ИНН 7725114488) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 13.10.2014 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 30.09.2024 (133 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.04.2024 (49 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.07.2024 (42 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 27,42 RUB (11,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,10 RUB (99,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,17 RUB (101,42%) |
| НКД: | 15,07 RUB |
| Доходность текущая: | 11,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 11,61% год. |
| Доходность номинальная: | 11,14% год. |
| Доходность простая: | 11,01% год. |
| Дюрация: | 131 дн. (0,36 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 117 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: | 0,39 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,91 | 14,75% |
| 99,01 | 14,43% |
| 99,11 | 14,11% |
| 99,21 | 13,80% |
| 99,31 | 13,48% |
| 99,41 | 13,17% |
| 99,51 | 12,85% |
| 99,61 | 12,54% |
| 99,71 | 12,23% |
| 99,81 | 11,92% |
| 99,91 | 11,61% |
| 100,01 | 11,31% |
| 100,11 | 11,00% |
| 100,21 | 10,70% |
| 100,31 | 10,39% |
| 100,41 | 10,09% |
| 100,51 | 9,79% |
| 100,61 | 9,49% |
| 100,71 | 9,19% |
| 100,81 | 8,89% |
| 100,91 | 8,60% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.01.2015 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 2. | 13.04.2015 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 3. | 13.07.2015 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 4. | 12.10.2015 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 5. | 11.01.2016 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 6. | 11.04.2016 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 7. | 11.07.2016 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 8. | 10.10.2016 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 9. | 09.01.2017 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 10. | 10.04.2017 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 11. | 10.07.2017 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 12. | 09.10.2017 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 13. | 08.01.2018 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 14. | 09.04.2018 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 15. | 09.07.2018 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 16. | 08.10.2018 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 17. | 07.01.2019 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 18. | 08.04.2019 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 19. | 08.07.2019 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 20. | 07.10.2019 | 27,67 (11,10%) | – | – |
| 21. | 09.10.2019 | – | – | 01.10.2019 – 07.10.2019 |
| 22. | 06.01.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 23. | 06.04.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 24. | 06.07.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 25. | 05.10.2020 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 26. | 04.01.2021 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 27. | 05.04.2021 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 28. | 05.07.2021 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 29. | 04.10.2021 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 30. | 03.01.2022 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 31. | 04.04.2022 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 32. | 04.07.2022 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 33. | 03.10.2022 | 18,45 (7,40%) | – | – |
| 34. | 05.10.2022 | – | – | 27.09.2022 – 03.10.2022 |
| 35. | 02.01.2023 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 36. | 03.04.2023 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 37. | 03.07.2023 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 38. | 02.10.2023 | 20,69 (8,30%) | – | – |
| 39. | 04.10.2023 | – | – | 26.09.2023 – 02.10.2023 |
| 40. | 01.01.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 41. | 01.04.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 42. | 01.07.2024 | 27,42 (11,00%) | – | – |
| 43. | 30.09.2024 | 27,42 (11,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
