Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-221 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-221 |
ISIN: |
RU000A1034B7 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
01.09.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
07.09.2024 (120 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
108 485 шт. (108 485 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
28.02.2024 (72 дн.) |
Дата выплаты купона: |
07.09.2024 (120 дн.) |
Длительность текущего купона: |
192 дн. |
Периодичность выплаты: |
в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 080,00 RUB (108,00%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 080,02 RUB (108,00%) |
НКД: |
0,02 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-24,32% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-20,86% год. |
Доходность номинальная: |
-22,73% год. |
Доходность простая: |
-22,52% год. |
Дюрация: |
120 дн. (0,33 лет) |
Дюрация модифицированная: |
152 дн. (0,42 лет) |
Выпуклость: |
0,70 |
PVBP: |
-0,04 |