"Российские ЖД" ОАО БО-17 (RU000A0JWHU2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД БО-17 |
| Наименование полное: | "Российские ЖД" ОАО БО-17 |
| ISIN: | RU000A0JWHU2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.05.2016 |
| Дата оферты: | 14.05.2031 (2550 дн.) |
| Дата погашения: | 26.04.2041 (6185 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.05.2024 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 15.11.2024 (179 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 49,12 RUB (9,85%) |
| Дата последнего известного купона: | 09.05.2031 (2545 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 980,10 RUB (98,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 981,18 RUB (98,12%) |
| НКД: | 1,08 RUB |
| Доходность текущая: | 10,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 10,17% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 10,35% год. |
| Доходность номинальная: | 9,97% год. |
| Доходность простая: | 10,16% год. |
| Дюрация: | 3 094 дн. (8,48 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 2 804 дн. (7,68 лет) |
| Выпуклость: | 93,85 |
| PVBP: | -0,71 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 10,51% год. |
| Доходность номинальная: | 10,12% год. |
| Доходность простая: | 10,33% год. |
| Дюрация: | 1 890 дн. (5,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 711 дн. (4,69 лет) |
| Выпуклость: | 30,51 |
| PVBP: | -0,44 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 10,51% год. |
| Доходность номинальная: | 10,12% год. |
| Доходность простая: | 10,33% год. |
| Дюрация: | 1 890 дн. (5,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 711 дн. (4,69 лет) |
| Выпуклость: | 30,51 |
| PVBP: | -0,44 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,01 | 10,48% | 10,73% | 10,73% |
| 97,11 | 10,47% | 10,71% | 10,71% |
| 97,21 | 10,46% | 10,69% | 10,69% |
| 97,31 | 10,44% | 10,67% | 10,67% |
| 97,41 | 10,43% | 10,65% | 10,65% |
| 97,51 | 10,42% | 10,62% | 10,62% |
| 97,61 | 10,40% | 10,60% | 10,60% |
| 97,71 | 10,39% | 10,58% | 10,58% |
| 97,81 | 10,38% | 10,56% | 10,56% |
| 97,91 | 10,36% | 10,54% | 10,54% |
| 98,01 | 10,35% | 10,51% | 10,51% |
| 98,11 | 10,34% | 10,49% | 10,49% |
| 98,21 | 10,32% | 10,47% | 10,47% |
| 98,31 | 10,31% | 10,45% | 10,45% |
| 98,41 | 10,30% | 10,43% | 10,43% |
| 98,51 | 10,28% | 10,41% | 10,41% |
| 98,61 | 10,27% | 10,39% | 10,39% |
| 98,71 | 10,26% | 10,36% | 10,36% |
| 98,81 | 10,24% | 10,34% | 10,34% |
| 98,91 | 10,23% | 10,32% | 10,32% |
| 99,01 | 10,22% | 10,30% | 10,30% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.11.2016 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 2. | 26.05.2017 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 3. | 24.11.2017 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 4. | 25.05.2018 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 5. | 23.11.2018 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 6. | 24.05.2019 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 7. | 22.11.2019 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 8. | 22.05.2020 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 9. | 20.11.2020 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 10. | 21.05.2021 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 11. | 19.11.2021 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 12. | 20.05.2022 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 13. | 18.11.2022 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 14. | 19.05.2023 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 15. | 17.11.2023 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 16. | 17.05.2024 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 17. | 15.11.2024 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 18. | 16.05.2025 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 19. | 14.11.2025 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 20. | 15.05.2026 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 21. | 13.11.2026 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 22. | 14.05.2027 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 23. | 12.11.2027 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 24. | 12.05.2028 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 25. | 10.11.2028 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 26. | 11.05.2029 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 27. | 09.11.2029 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 28. | 10.05.2030 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 29. | 08.11.2030 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 30. | 09.05.2031 | 49,12 (9,85%) | – | – |
| 31. | 14.05.2031 | – | – | 30.04.2031 – 09.05.2031 |
| 32. | 07.11.2031 | не определен | – | – |
| 33. | 07.05.2032 | не определен | – | – |
| 34. | 05.11.2032 | не определен | – | – |
| 35. | 06.05.2033 | не определен | – | – |
| 36. | 04.11.2033 | не определен | – | – |
| 37. | 05.05.2034 | не определен | – | – |
| 38. | 03.11.2034 | не определен | – | – |
| 39. | 04.05.2035 | не определен | – | – |
| 40. | 02.11.2035 | не определен | – | – |
| 41. | 02.05.2036 | не определен | – | – |
| 42. | 31.10.2036 | не определен | – | – |
| 43. | 01.05.2037 | не определен | – | – |
| 44. | 30.10.2037 | не определен | – | – |
| 45. | 30.04.2038 | не определен | – | – |
| 46. | 29.10.2038 | не определен | – | – |
| 47. | 29.04.2039 | не определен | – | – |
| 48. | 28.10.2039 | не определен | – | – |
| 49. | 27.04.2040 | не определен | – | – |
| 50. | 26.10.2040 | не определен | – | – |
| 51. | 26.04.2041 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
