| Общая информация |
| Наименование: |
BCS12/24 |
| Наименование полное: |
BCS SP Plc Series 58 |
| ISIN: |
XS2057952439 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
BrokerCreditService Structured Products Plc (ИНН 0010035220) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
04.10.2019 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
30.12.2024 (223 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 250,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 250,00 USD |
| Объем эмиссии: |
7 240 шт. (9 050 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
09.01.2024 (133 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
30.06.2024 (40 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
173 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
45,44 USD (7,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
962,50 USD (77,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
997,43 USD (79,79%) |
| НКД: |
34,93 USD |
| Доходность текущая: |
9,42% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
47,06% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
76,91% год. |
| Доходность номинальная: |
61,31% год. |
| Доходность простая: |
63,45% год. |
| Дюрация: |
208 дн. (0,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
117 дн. (0,32 лет) |
| Выпуклость: |
0,29 |
| PVBP: |
-0,03 |
