Общая информация |
Наименование: |
ВТБ Б1-193 |
Наименование полное: |
Банк ВТБ (ПАО) Б-1-193 |
ISIN: |
RU000A0NNEF1 |
Тип: |
Биржевая облигация |
Эмитент: |
Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН 7702070139) |
Уровень листинга: |
3 |
|
Дата размещения: |
23.06.2021 |
Дата оферты: |
– |
Дата погашения: |
29.06.2024 (62 дн.) |
|
Номинал: |
1 000,00 RUB |
Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
Объем эмиссии: |
67 061 шт. (67 061 000,00 RUB) |
|
Купон |
Дата начала купона: |
20.12.2023 (130 дн.) |
Дата выплаты купона: |
19.06.2024 (52 дн.) |
Длительность текущего купона: |
182 дн. |
Периодичность выплаты: |
2 в год |
Текущий купон: |
0,05 RUB (0,01%) |
Дата последнего известного купона: |
19.06.2024 (52 дн.) |
|
Цена |
Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,80 RUB (100,28%) |
Полная цена (с учетом НКД): |
1 002,84 RUB (100,28%) |
НКД: |
0,04 RUB |
Доходность текущая: |
0,01% год. |
Доходность текущая модифицированная: |
-1,64% год. |
|
Доходность к погашению |
Доходность эффективная: |
-1,60% год. |
Доходность номинальная: |
-1,61% год. |
Доходность простая: |
-1,61% год. |
Дюрация: |
62 дн. (0,17 лет) |
Дюрация модифицированная: |
63 дн. (0,17 лет) |
Выпуклость: |
0,21 |
PVBP: |
-0,02 |
|
Доходность к последнему известному купону |
Доходность эффективная: |
-1,94% год. |
Доходность номинальная: |
-1,95% год. |
Доходность простая: |
-1,95% год. |
Дюрация: |
52 дн. (0,14 лет) |
Дюрация модифицированная: |
53 дн. (0,15 лет) |
Выпуклость: |
0,17 |
PVBP: |
-0,01 |