| Общая информация |
| Наименование: |
AAG-01 |
| Наименование полное: |
ООО "А Девелопмент" 01 |
| ISIN: |
RU000A104FX7 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "А Девелопмент" (ИНН 7814505170) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
27.01.2022 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
23.01.2025 (256 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 145 шт. (300 145 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
25.04.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
25.07.2024 (74 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
34,53 RUB (13,85%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
965,20 RUB (96,52%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
972,03 RUB (97,20%) |
| НКД: |
6,83 RUB |
| Доходность текущая: |
14,35% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
19,31% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
20,62% год. |
| Доходность номинальная: |
19,19% год. |
| Доходность простая: |
19,30% год. |
| Дюрация: |
247 дн. (0,68 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
205 дн. (0,56 лет) |
| Выпуклость: |
0,79 |
| PVBP: |
-0,05 |
