Завод КЭС 001Р-03 (RU000A105AW7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЗавдКЭС1Р3 |
| Наименование полное: | Завод КЭС 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A105AW7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Завод КриалЭнергоСтрой" (ИНН 1655294699) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.10.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 13.10.2026 (893 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.04.2024 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2024 (74 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 49,86 RUB (20,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 037,30 RUB (103,73%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 048,26 RUB (104,83%) |
| НКД: | 10,96 RUB |
| Доходность текущая: | 19,28% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,76% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,27% год. |
| Доходность номинальная: | 17,14% год. |
| Доходность простая: | 11,14% год. |
| Дюрация: | 510 дн. (1,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 431 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,74 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,73 | 19,08% |
| 102,83 | 19,00% |
| 102,93 | 18,92% |
| 103,03 | 18,84% |
| 103,13 | 18,76% |
| 103,23 | 18,67% |
| 103,33 | 18,59% |
| 103,43 | 18,51% |
| 103,53 | 18,43% |
| 103,63 | 18,35% |
| 103,73 | 18,27% |
| 103,83 | 18,19% |
| 103,93 | 18,11% |
| 104,03 | 18,03% |
| 104,13 | 17,95% |
| 104,23 | 17,87% |
| 104,33 | 17,79% |
| 104,43 | 17,71% |
| 104,53 | 17,63% |
| 104,63 | 17,55% |
| 104,73 | 17,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.01.2023 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 2. | 18.04.2023 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 3. | 18.07.2023 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 4. | 17.10.2023 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 5. | 16.01.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 6. | 16.04.2024 | 49,86 (20,00%) | – | – |
| 7. | 16.07.2024 | 49,86 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 8. | 15.10.2024 | 47,37 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 9. | 14.01.2025 | 44,88 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 10. | 15.04.2025 | 42,38 (20,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 11. | 15.07.2025 | 39,89 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 12. | 14.10.2025 | 34,90 (20,00%) | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 13.01.2026 | 29,92 (20,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 14. | 14.04.2026 | 22,44 (20,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 15. | 14.07.2026 | 14,96 (20,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
| 16. | 13.10.2026 | 7,48 (20,00%) | 150,00 (15,00%) | – |
