Краснодарский край 35003 обл. (RU000A1011B5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | КраснодКр3 |
| Наименование полное: | Краснодарский край 35003 обл. |
| ISIN: | RU000A1011B5 |
| Тип: | Региональная облигация |
| Эмитент: | Министерство финансов Краснодарского края (ИНН 2308040000) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.11.2019 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 12.11.2026 (910 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 09.05.2024 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 08.08.2024 (84 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 17,33 RUB (6,95%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 897,40 RUB (89,74%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 898,92 RUB (89,89%) |
| НКД: | 1,52 RUB |
| Доходность текущая: | 7,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,32% год. |
| Доходность номинальная: | 14,52% год. |
| Доходность простая: | 9,48% год. |
| Дюрация: | 525 дн. (1,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 455 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 3,16 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,74 | 16,23% |
| 88,84 | 16,14% |
| 88,94 | 16,05% |
| 89,04 | 15,95% |
| 89,14 | 15,86% |
| 89,24 | 15,77% |
| 89,34 | 15,68% |
| 89,44 | 15,59% |
| 89,54 | 15,50% |
| 89,64 | 15,41% |
| 89,74 | 15,32% |
| 89,84 | 15,24% |
| 89,94 | 15,15% |
| 90,04 | 15,06% |
| 90,14 | 14,97% |
| 90,24 | 14,88% |
| 90,34 | 14,79% |
| 90,44 | 14,71% |
| 90,54 | 14,62% |
| 90,64 | 14,53% |
| 90,74 | 14,44% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.02.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 2. | 14.05.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 3. | 13.08.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 4. | 12.11.2020 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 5. | 11.02.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 6. | 13.05.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 7. | 12.08.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 8. | 11.11.2021 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 9. | 10.02.2022 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 10. | 12.05.2022 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 11. | 11.08.2022 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 12. | 10.11.2022 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 13. | 09.02.2023 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 14. | 11.05.2023 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 15. | 10.08.2023 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 16. | 09.11.2023 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 17. | 08.02.2024 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 18. | 09.05.2024 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 19. | 08.08.2024 | 17,33 (6,95%) | – | – |
| 20. | 07.11.2024 | 17,33 (6,95%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 21. | 06.02.2025 | 12,13 (6,95%) | – | – |
| 22. | 08.05.2025 | 12,13 (6,95%) | – | – |
| 23. | 07.08.2025 | 12,13 (6,95%) | – | – |
| 24. | 06.11.2025 | 12,13 (6,95%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 25. | 05.02.2026 | 6,93 (6,95%) | – | – |
| 26. | 07.05.2026 | 6,93 (6,95%) | – | – |
| 27. | 06.08.2026 | 6,93 (6,95%) | – | – |
| 28. | 12.11.2026 | 7,46 (6,95%) | 400,00 (40,00%) | – |
