| Общая информация |
| Наименование: |
Роснфт2P2 |
| Наименование полное: |
ПАО НК Роснефть 002P-02 |
| ISIN: |
RU000A0ZYJJ3 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: |
1 |
| |
| Дата размещения: |
06.12.2017 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
24.11.2027 (1289 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
300 000 000 шт. (300 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
29.11.2023 (167 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
29.05.2024 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
34,90 RUB (7,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
27.11.2024 (197 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 005,20 RUB (100,52%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 037,42 RUB (103,74%) |
| НКД: |
32,22 RUB |
| Доходность текущая: |
6,96% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
6,82% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,94% год. |
| Доходность номинальная: |
6,77% год. |
| Доходность простая: |
6,60% год. |
| Дюрация: |
1 129 дн. (3,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 056 дн. (2,89 лет) |
| Выпуклость: |
11,88 |
| PVBP: |
-0,29 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
6,05% год. |
| Доходность номинальная: |
5,92% год. |
| Доходность простая: |
5,78% год. |
| Дюрация: |
191 дн. (0,52 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
180 дн. (0,49 лет) |
| Выпуклость: |
0,72 |
| PVBP: |
-0,05 |
